נאו קונספט (NCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.61 | 1.84 | 0.91 | 0.40 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.01 | 1.75 | 0.84 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.06 | 0.01 | -0.70 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.38 | 4.49 | 0.02 | -1.60 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.46M | -6.46M | -6.49M | -29.26M | -61.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.60 | 2.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 1.22 | -22.89 | -1.40 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.05 | 3.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 2.39 | -37.97 | -0.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.97 | 0.58 | 0.37 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 1.34 | 3.08 | 1.57 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.79 | 94.07 | 28.88 | 3.02 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 5.99 | 3.19 | 3.27 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.53% | 36.93% | 20.98% | 20.12% | 12.04% |
| שיעור EBIT | 1.64% | 2.28% | 5.48% | 6.60% | 6.19% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 5.36% | 8.04% | 8.56% | 6.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | 1.32% | 4.91% | 5.19% | 5.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.70% | 1.30% | 3.88% | 3.29% | 4.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | 0.24% | 3.42% | 2.53% | 3.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.29% | 0.24% | 3.42% | 2.53% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -40.82% | 18.65% | 88.13% | 76.91% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.13% | 98.52% | 79.07% | 63.45% | 81.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | 0.29% | 5.94% | 4.87% | 29.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.88% | 0.59% | 14.19% | -184.96% | -20.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.67% | 1.89% | 12.01% | 43.52% | -31.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.62% | 0.32% | 8.01% | 13.32% | 62.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.48% | 0.32% | 6.60% | 4.87% | 29.69% |
| תשואת רווחים | -17.65% | 0.93% | 1.55% | 0.06% | 0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.17 | 15.72 | 6.70 | 5.39 | 13.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.30 |
| מחזור מלאי | 9.66 | 7.15 | 51.49 | 26.16 | 235.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 2.79 | 4.99 | 6.92 | 490.56 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.19 | 1.74 | 1.92 | 8.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.43 | 4.19 | 17.49 | -5.17 | -5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.89 | 74.30 | 61.55 | 81.72 | 17.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.10 | 23.21 | 54.46 | 67.77 | 27.96 |
| ימי מלאי | 37.79 | 51.08 | 7.09 | 13.95 | 1.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |
| מחזור תפעולי | 55.89 | 74.30 | 61.55 | 81.72 | 29.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.73 | 42.08 | 0.17 | -2.46 | -2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.42 | 34.19 | -7.38 | -2.53 | -2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.31 | 7.89 | 7.55 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | -43.76 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.19 | 5.33 | 0.02 | -38.58 | -581.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.19 | 5.33 | 0.02 | -38.58 | -581.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.46 | 0.01 | -0.90 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.00 | -0.28 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 918.08% | 48.59% | -3.60% | -0.68% | -0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.60 | 108.24 | 64.08 | 1,680.19 | 598.25 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.26 | 2.21 | 42.58 | 21.35 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.63 | 9.17 | -3,107.75 | -122.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.11 | 2.06 | -27.80 | -146.88 | -173.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 1.67 | 1,216.31 | -150.69 | -173.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -1.36 | 0.78 | -26.04 | 4.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.63 | 9.17 | -3,107.75 | -122.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 10.85 | 30.69 | 500.95 | 348.07 |
| שווי חברה | 46.95M | 79.85M | 581.31M | 7.47B | 7.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 10.85 | 30.69 | 500.95 | 348.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.58 | 2.47 | 42.86 | 21.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.80 | 4.60 | -31.02 | -147.85 | -174.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 3.74 | 1,357.42 | -151.68 | -175.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.68 | 89.68 | 17.04 | -0.12 | -3.04 |
| הון עצמי למניה | 111.42 | 111.42 | 22.37 | -0.12 | -3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.41 | 0.81 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 346.51 | 270.17 | 92.78 | 8.71 | 17.37 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | 0.65 | 3.17 | 0.22 | 0.62 |
| נטל מס | -0.41 | 0.19 | 0.88 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.50 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -60.42 | 64.44 | 0.05 | -11.15 | -3.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD