נאו קונספט (NCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.37M | 428.24K | -49.23M | -42.76M | 10.27M |
| רווח נקי | 331.68K | 8.06M | 4.41M | 12.40M | 5.45M |
| פחת והפחתות | 4.23M | 2.18M | 3.41M | 148.47K | 287.87K |
| מס הכנסה נדחה | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.79M | -11.08M | -58.50M | -55.31M | 4.53M |
| יתרת לקוחות | 30.13M | -4.07M | -23.39M | 19.37M | -29.74M |
| מלאי | -8.08M | 1.68M | -4.09M | -619.88K | 646.29K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.43M | -74.18M | 32.55M |
| הון חוזר אחר | -4.26M | -8.68M | -20.59M | 126.09K | 1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12M | 1.26M | 1.45M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.01M | -19.17M | -1.28M | -73.53K | -78.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.01M | -4.14M | -1.28M | -73.53K | -78.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.02M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.83M | 21.89M | 47.55M | 50.00M | -9.19M |
| פירעון חוב | -22.35M | -3.65M | -53.58M | 56.34M | 22.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 65.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.56K |
| פעילויות מימון אחרות | -476.19K | -40.10M | 101.13M | -6.34M | -31.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 9.17M | 5.64M | 8.59M | 1.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.37M | 164.50K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.83M | 3.32M | -2.95M | 7.16M | 1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.17M | 5.85M | 8.59M | 1.43M | 421.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 9.17M | 5.64M | 8.59M | 1.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.37M | -18.74M | -50.50M | -42.83M | 10.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.37M | 428.24K | -49.23M | -42.76M | 10.27M |
| הוצאות הוניות | -4.01M | -19.17M | -1.28M | -73.53K | -78.19K |
הנתונים מוצגים ב-HKD