ניו סנצ׳ורי לוג׳יסטיקס (NCEW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.11K | 1.43M | -2.49M | 6.80M | 4.58M |
| רווח נקי | -1.37M | 220.64K | 454.42K | 6.98M | 5.53M |
| פחת והפחתות | 9.03K | 217.22K | 228.37K | 242.18K | 133.22K |
| מס הכנסה נדחה | -2.64K | -6.94K | -1.90K | -2.89K | -3.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.23K | -618.52K | -4.10M | -1.52M | -2.21M |
| יתרת לקוחות | 167.78K | -2.02M | -565.67K | 2.51M | -2.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -162.69K | 2.63M | -569.29K | -3.24M | 1.07M |
| הון חוזר אחר | -56.33K | -1.23M | -2.97M | -790.79K | -337.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 975.98K | 1.62M | 932.84K | 1.10M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.99K | 218.11K | -218.11K | -462.34K | -95.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.99K | 0 | 0 | -462.34K | -95.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 218.11K | -218.11K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 484.50K | -1.28M | 502.38K | -5.79M | -4.52M |
| פירעון חוב | 143.80K | 134.26K | 1.61M | -424.59K | -620.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 639.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -298.64K | -1.42M | -1.11M | -5.36M | -3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.21K | 659.32K | 291.32K | 2.49M | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -66.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.33K | 368.00K | -2.20M | 553.54K | -36.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.88K | 291.32K | 2.49M | 1.94M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.21K | 659.32K | 291.32K | 2.49M | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -445.10K | 1.43M | -2.49M | 6.34M | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.11K | 1.43M | -2.49M | 6.80M | 4.58M |
| הוצאות הוניות | -6.99K | 0 | 0 | -462.34K | -95.06K |
הנתונים מוצגים ב-USD