נאבריבה תרפיוטיקס (NBRVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 3.59 | 3.09 | 5.48 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 2.77 | 5.44 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 2.13 | 2.23 | 5.17 |
| יחס כושר פירעון | -2.00 | -2.00 | -1.77 | -2.71 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | -1.33 | -2.67 | -3.85 | -4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.60 | -7.60 | -15.82 | -34.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63M | 2.63M | 52.71M | 31.92M | 38.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 0.15 | 0.23 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.13 | 0.19 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.65 | 9.65 | 1.52 | 1.76 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -10.17 | -10.17 | -10.27 | -17.75 | -21.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.50 | -79.50 | -53.86 | -38.11 | -21.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16,164.09 | 2.05 | 4.87 | 15.83 | 122.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.21 | 2.21 | 5.15 | 18.42 | 128.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.13 | 0.84 | 0.50 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.87% | 19.87% | 51.69% | 68.45% | 99.10% |
| שיעור EBIT | -153.97% | -153.97% | -176.58% | -1,346.65% | -1,025.93% |
| שיעור EBITDA | -153.36% | -153.36% | -174.24% | -1,330.34% | -1,015.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -155.57% | -155.57% | -178.31% | -1,315.42% | -1,025.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -155.93% | -155.93% | -179.89% | -1,379.45% | -1,066.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -160.33% | -160.33% | -181.69% | -1,382.22% | -1,068.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -160.33% | -160.33% | -181.69% | -1,382.22% | -1,068.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.82% | 102.82% | 101.00% | 100.20% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.23% | 100.23% | 100.89% | 104.87% | 103.99% |
| תשואה על הנכסים | -180.03% | -180.03% | -61.12% | -118.91% | -87.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -201.91% | -1,736.56% | -92.69% | -209.70% | -200.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,333.89% | -1,333.89% | -82.86% | -165.68% | -102.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -617.04% | -617.04% | -77.85% | -157.62% | -102.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -180.04% | -180.04% | -61.14% | -119.07% | -88.03% |
| תשואת רווחים | -21,321,774.79% | -2,244.40% | -3,001.88% | -14,235.20% | -29,353.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.29 | 2.13 | 1.29 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 5.26 | 3.01 | 0.55 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.95 | 0.91 | 0.27 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.39 | 127.39 | 116.81 | 6.55 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 0.34 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.16 | 0.56 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.20 | 123.20 | 452.42 | 959.05 | -20,680.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.99 | 68.99 | 171.01 | 283.82 | 129.27 |
| ימי מלאי | 123.57 | 123.57 | 402.78 | 1,340.10 | 3,556.14 |
| ימי אשראי מספקים | 69.36 | 69.36 | 121.37 | 664.87 | 24,366.36 |
| מחזור תפעולי | 192.56 | 192.56 | 573.79 | 1,623.92 | 3,685.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.69 | -13.69 | -34.35 | -138.83 | -242.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.77 | -13.77 | -34.36 | -139.05 | -242.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -173.99 | -173.99 | -2,382.28 | -631.25 | -1,178.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -173.99 | -173.99 | -2,382.28 | -631.25 | -1,178.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.03 | -7.03 | -7.42 | -9.23 | -2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.03 | -1.03 | -2.19 | -14.19 | -9.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11,430,959.75% | -1,449.11% | -3,616.95% | -14,636.75% | -25,519.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.77 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.77 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 0.13 | 0.08 | 0.80 | 0.50 | 0.65 |
| שווי חברה | -7.19M | -4.65M | -37.98M | -33.14M | -51.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.13 | 0.08 | 0.80 | 0.50 | 0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.20 | -0.13 | -1.40 | -6.59 | -6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.19 | 0.13 | 0.64 | 0.46 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.13 | 0.64 | 0.46 | 0.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.23 | 30.75 | 64.33 | 138.76 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.23 | 30.77 | 64.49 | 139.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 13.30 | 13.30 | 15.70 | 9.78 | 26.11 |
| רווח נקי למניה | -21.32 | -21.32 | -28.52 | -135.23 | -278.86 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 3.00 | 3.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 1.04 | 1.26 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 1.20 | 1.03 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD