נאבריבה תרפיוטיקס (NBRVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.71M | -59.56M | -71.33M | -71.89M | -72.72M |
| רווח נקי | -57.19M | -49.45M | -69.48M | -82.76M | -114.78M |
| פחת והפחתות | 217.00K | 637.00K | 820.00K | 770.00K | 510.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.76M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 3.29M | 5.22M | 9.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.73M | -14.86M | -11.39M | -195.00K | 4.03M |
| יתרת לקוחות | 9.02M | -8.12M | -5.89M | 2.58M | 0 |
| מלאי | 4.83M | -8.69M | -5.14M | -682.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.09M | 1.58M | -1.81M | 1.31M | -2.97M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | 365.00K | 1.45M | -3.41M | 7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.56M | 822.00K | 748.00K | 549.00K | 32.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.00K | -81.00K | -274.00K | 331.00K | -4.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.00K | -25.00K | -113.00K | -61.00K | -229.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00K | -56.00K | -161.00K | 392.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.85M | 66.37M | 26.92M | 56.08M | 92.92M |
| פירעון חוב | -2.92M | 0 | -30.00M | 9.98M | 23.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.12M | 27.91M | 53.46M | 20.14M | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.65M | 38.46M | 3.46M | 25.96M | 19.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 47.83M | 41.59M | 86.41M | 102.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -174.00K | -484.00K | -140.00K | -106.00K | -362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.30M | 6.24M | -44.82M | -15.59M | 15.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.83M | 41.59M | 86.41M | 102.00M | 86.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 47.83M | 41.59M | 86.41M | 102.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.92M | -59.58M | -71.44M | -71.95M | -72.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.71M | -59.56M | -71.33M | -71.89M | -72.72M |
| הוצאות הוניות | -211.00K | -25.00K | -113.00K | -61.00K | -229.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD