נורת' ביי ריסורסס (NBRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -970.22K | -366.61K | -18.89K | -148.92K | -783.29K |
| רווח נקי | -624.65K | -754.65K | -301.80K | -236.11K | -286.51K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -302.62K | -322.16K | 277.87K | 229.15K | 270.97K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 139.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -442.16K | -322.16K | 277.87K | 229.15K | 270.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.96K | 710.21K | 5.04K | -141.96K | -767.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -252.50K | 2.25K | 5.19K | 1.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -252.50K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.25K | 5.19K | 1.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 968.92K | 814.54K | 18.50K | 140.20K | 768.19K |
| פירעון חוב | 284.18K | 0 | 0 | 123.29K | 768.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.53K | 26.10K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 666.21K | 788.44K | 18.50K | 16.91K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.53K | 15.83K | 2.71K | 854.00 | 4.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -182.31K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31K | 13.12K | 1.86K | -3.53K | -13.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.83K | 2.71K | 854.00 | 4.39K | 17.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.53K | 15.83K | 2.71K | 854.00 | 4.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -970.22K | -619.11K | -18.89K | -148.92K | -783.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -970.22K | -366.61K | -18.89K | -148.92K | -783.29K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -252.50K | -4.00 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD