נאסנט ביוטק (NBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19M | -1.79M | 413.48K | -986.78K | -554.33K |
| רווח נקי | -2.09M | -2.80M | -470.39K | -958.77K | -4.00M |
| פחת והפחתות | 2.23M | 1.34M | 457.05K | 1.40M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 245.52K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 882.09K | 756.32K | 116.09K | 785.85K | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | 163.78K | -317.34K | 911.18K | -102.52K | 1.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 750.00K | -750.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 260.97K | -245.52K | 167.06K | 230.40K | 327.03K |
| הון חוזר אחר | -97.18K | -71.82K | -5.88K | 417.08K | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.37M | -1.01M | -600.44K | -2.11M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39M | 1.87M | -320.50K | 985.00K | 426.07K |
| פירעון חוב | -175.00K | 1.66M | -320.50K | 345.00K | 200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.56M | 208.00K | 0 | 640.00K | 115.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.12K | 172.19K | 94.41K | 1.43K | 3.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 199.93K | 77.77K | 92.98K | -1.78K | -128.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.19K | 94.41K | 1.44K | 3.22K | 131.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.12K | 172.19K | 94.41K | 1.43K | 3.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | -1.79M | 413.48K | -986.78K | -554.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19M | -1.79M | 413.48K | -986.78K | -554.33K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD