Navan Class A (NAVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.33 | 4.07 | 1.53 | 3.62 |
| יחס מהיר | 4.33 | 4.07 | 1.53 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 2.31 | 1.82 | 0.69 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.67 | -0.16 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | -0.11 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 57.66 | -0.22 | -19.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 895.34M | 806.29M | -281.86M | -162.07M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.62 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 5.89 | 2.62 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.85 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.41 | 9.49 | 4.86 |
| יחס כיסוי חוב | -6.69 | -5.52 | -0.26 | -3.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.56 | -3.84 | -1.42 | -3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.91 | 3.02 | 2.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 1.44 | -5.19 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.55% | 71.27% | 63.79% | 53.27% |
| שיעור EBIT | -39.35% | -49.07% | -17.79% | -65.34% |
| שיעור EBITDA | -32.13% | -40.49% | -13.16% | -58.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.98% | -28.03% | -20.05% | -61.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.39% | -56.38% | -31.95% | -81.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.11% | -56.68% | -33.73% | -82.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.11% | -56.68% | -33.73% | -82.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 100.53% | 105.58% | 101.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.15% | 201.10% | 159.34% | 132.39% |
| תשואה על הנכסים | -19.20% | -23.29% | -16.71% | -31.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.94% | -32.95% | -158.53% | -151.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.40% | -14.19% | -16.87% | -28.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.17% | -14.06% | -12.37% | -27.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.34% | -27.96% | -22.39% | -42.26% |
| תשואת רווחים | -5.20% | -13.91% | -3.65% | -6.68% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 1.65 | 1.55 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 3.06 | 4.54 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.67 | 13.06 | 6.92 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 1.15 | 1.47 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.58 | 102.35 | 154.70 | 303.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.01 | 221.61 | 235.12 | 350.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 91.44 | 119.27 | 80.41 | 47.22 |
| מחזור תפעולי | 188.01 | 221.61 | 235.12 | 350.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.14 | -0.20 | -0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.06 | -0.21 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.44 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.86 | 1.78 | -50.71 | -296.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.86 | 1.78 | -50.71 | -296.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.19 | -0.07 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | -0.09 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.63% | 0.52% | -1.04% | -3.36% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -18.75 | -7.18 | -27.40 | -14.97 |
| מכפיל מכירות | 7.75 | 4.07 | 9.25 | 12.34 |
| מכפיל הון | 5.09 | 2.37 | 43.46 | 22.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 158.56 | 193.75 | -96.58 | -29.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.54 | 84.96 | -98.49 | -29.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.06 | 0.60 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.09 | 2.37 | 43.46 | 22.65 |
| מכפיל שווי חברה | -21.97 | -8.62 | -75.49 | -22.36 |
| שווי חברה | 5.83B | 2.45B | 5.33B | 5.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.97 | -8.62 | -75.49 | -22.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.06 | 3.49 | 9.93 | 13.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 144.38 | 166.04 | -103.72 | -31.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.33 | 72.80 | -105.76 | -31.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.14 | 3.70 | -0.63 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | 5.13 | 4.85 | 0.46 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 2.82 | 2.16 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | -1.36 | -1.60 | -0.73 | -1.34 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.15 | 1.80 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.26 | 0.14 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.08 | 0.28 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD