נשיונל אמריקן יוניברסיטי (NAUH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 0.26 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 0.26 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.88 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.32 | 1.17 | 0.08 | 0.04 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.13 | 0.50 | -0.17 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.00 | -1.91 | 11.84 | -0.59 | -4.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 345.00K | 248.00K | -4.21M | -4.81M | -5.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.49 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.37 | -1.02 | -2.15 | -1.01 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 66.65 | 1.87 | 86.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | -4.37 | -3.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.66 | -3.81 | -4.41 | -5.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.73 | -1.24 | 1.66 | 0.24 | 19.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.05 | -5.63 | 0.89 | -0.13 | -34.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.78 | 1.48 | 1.54 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.01 | 5.38 | 0.85 | 5.52 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.72% | 76.66% | 74.57% | 71.80% | 64.57% |
| שיעור EBIT | -6.24% | -4.60% | 5.17% | 3.70% | 52.25% |
| שיעור EBITDA | -5.48% | -3.84% | 5.80% | 5.44% | 56.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.42% | -4.60% | 1.33% | -0.25% | -10.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.68% | 47.69% | 3.67% | 1.77% | 51.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.59% | 47.60% | 3.56% | 1.66% | 51.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.59% | 47.60% | 3.56% | 1.66% | 51.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.82% | 99.81% | 96.92% | 93.57% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -773.86% | -1,036.49% | 276.74% | -712.50% | -499.29% |
| תשואה על הנכסים | 79.40% | 72.07% | 8.13% | 2.48% | 65.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,105.73% | 191.35% | -31.00% | -10.94% | -346.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.07% | -14.20% | -62.02% | 7.10% | 207.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.49% | -13.21% | 735.44% | -1.33% | -5,917.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 83.93% | 75.90% | 8.90% | 2.63% | 68.31% |
| תשואת רווחים | 312.53% | 424.44% | 46.67% | 8.09% | 283.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.26 | 50.32 | 27.61 | 3.60 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 2.11 | 1.44 | 1.09 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.14 | 26.81 | 220.84 | 100.41 | 12.46 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.51 | 2.28 | 1.50 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.38 | -9.91 | -2.78 | -2.30 | -1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -193.91 | -165.60 | -240.11 | -232.32 | -424.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.32 | 7.25 | 13.22 | 101.26 | 139.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 205.22 | 172.85 | 253.33 | 333.58 | 564.14 |
| מחזור תפעולי | 11.32 | 7.25 | 13.22 | 101.26 | 139.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | 0.09 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.09 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 248.67 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 248.67 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.49 | 1.98 | -0.37 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | 0.23 | -0.12 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.55% | -40.14% | 300.63% | -58.57% | -58.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.31 | 0.24 | 3.00 | 12.37 | 0.35 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.45 | -0.66 | -1.35 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -2.49 | 0.33 | -1.71 | -1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | -2.49 | 0.33 | -1.71 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.13 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.45 | -0.66 | -1.35 | -1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 2.11 | 2.45 | 2.17 | 9.29 | 0.57 |
| שווי חברה | -1.26M | -1.04M | 1.22M | 4.87M | 3.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | 2.45 | 2.17 | 9.29 | 0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -0.09 | 0.13 | 0.51 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.60 | 2.09 | 0.55 | -4.20 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 2.09 | 0.55 | -4.20 | -3.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | -0.06 | -0.07 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | -7.97 | -10.36 | 0.71 | 0.48 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.09 | 6.47 | -0.21 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD