נשיונל אמריקן יוניברסיטי (NAUH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.00K | 2.24M | -1.16M | -1.16M | -4.78M |
| רווח נקי | 5.25M | 346.00K | 5.61M | 5.61M | 5.30M |
| פחת והפחתות | 84.00K | 62.00K | 469.00K | 469.00K | 558.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -732.00K | 1.63M | -4.24M | -4.24M | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 67.00K | 2.20M | 1.03M | -3.69M | -208.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -491.00K | -769.00K | -148.00K | 275.00K | -2.19M |
| הון חוזר אחר | -308.00K | 193.00K | -5.12M | -826.00K | 755.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.09M | 203.00K | -3.00M | 1.35M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.68M | 183.00K | -33.00K | -33.00K | 4.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -9.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 6.69M | 0 | 5.00K | 2.00K | 612.00K |
| רכישת השקעות | -11.00K | 0 | -16.00K | -35.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 192.00K | -38.00K | 2.72M | 883.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.56M | -2.03M | -1.02M | 281.00K | 35.00K |
| פירעון חוב | -3.56M | -2.03M | 283.00K | 283.00K | 37.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00K | -2.00K | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.30M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 651.00K | 130.00K | 130.00K | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63M | 392.00K | -911.00K | -911.00K | -529.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 651.00K | 259.00K | 1.04M | 1.04M | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 651.00K | 130.00K | 130.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -496.00K | 2.23M | -1.16M | -1.16M | -4.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.00K | 2.24M | -1.16M | -1.16M | -4.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -9.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD