ניאגן ביו־סיינס (NAGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.50 | 4.86 | 3.57 | 2.40 | 2.61 |
| יחס מהיר | 5.13 | 3.83 | 3.06 | 1.70 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 4.43 | 3.25 | 2.48 | 1.32 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.63 | 0.45 | -0.12 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.67 | 0.67 | 0.35 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.73M | 66.93M | 41.92M | 23.03M | 21.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.39 | 1.48 | 1.93 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 18.79 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.52 | -3.16 | -4.05 | 6.14 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.24% | 64.28% | 61.84% | 60.76% | 59.40% |
| שיעור EBIT | 12.91% | 14.06% | 8.89% | -6.70% | -25.85% |
| שיעור EBITDA | 14.19% | 15.18% | 10.38% | -4.66% | -23.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 11.05% | 7.76% | -6.70% | -25.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.19% | 14.06% | 8.89% | -5.91% | -22.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.39% | 13.43% | 8.58% | -5.91% | -22.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.39% | 13.43% | 8.58% | -5.91% | -22.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.91% | 95.55% | 96.56% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 197.66% | 127.25% | 114.61% | 88.19% | 88.79% |
| תשואה על הנכסים | 15.00% | 16.34% | 12.52% | -8.98% | -30.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.50% | 22.71% | 18.55% | -17.35% | -57.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.41% | 16.53% | 15.35% | -16.30% | -51.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.75% | 15.61% | 14.53% | -15.98% | -50.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.79% | 17.25% | 12.59% | -9.07% | -30.98% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 3.45% | 1.88% | -4.90% | -14.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.04 | 13.29 | 12.82 | 15.97 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 4.28 | 4.46 | 3.20 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.26 | 4.14 | 2.26 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.82 | 36.82 | 28.88 | 18.42 | 11.40 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.22 | 1.46 | 1.52 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 2.10 | 2.65 | 2.90 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.83 | 103.48 | 34.86 | 70.65 | 105.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.26 | 27.47 | 28.47 | 22.86 | 42.97 |
| ימי מלאי | 163.20 | 161.24 | 88.27 | 161.68 | 183.13 |
| ימי אשראי מספקים | 74.63 | 85.23 | 81.87 | 113.90 | 120.77 |
| מחזור תפעולי | 187.46 | 188.71 | 116.73 | 184.54 | 226.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.63 | 46.02 | 74.29 | 48.09 | -45.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.63 | 46.02 | 74.29 | 48.09 | -45.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 4.77 | 4.57 | 2.17 | -3.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | 2.61% | 2.63% | 6.91% | -13.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.08 | 28.91 | 53.10 | -20.43 | -7.00 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 3.89 | 4.55 | 1.21 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.44 | 6.58 | 9.84 | 3.54 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.42 | 38.31 | 37.97 | 14.48 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.87 | 37.48 | 37.46 | 14.17 | -7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | 0.29 | -0.22 | 0.29 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 6.58 | 9.84 | 3.54 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 22.48 | 39.82 | -19.77 | -5.96 |
| שווי חברה | 136.57M | 441.60M | 411.74M | 76.98M | 99.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 22.48 | 39.82 | -19.77 | -5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 3.41 | 4.13 | 0.92 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.07 | 33.59 | 34.47 | 11.05 | -6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.96 | 32.86 | 34.00 | 10.82 | -6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 0.90 | 0.54 | 0.40 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 0.97 | 0.54 | 0.40 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.63 | 1.17 | 1.18 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.22 | 0.10 | -0.07 | -0.24 |
| נטל מס | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.30 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.77 | 1.42 | -1.44 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD