ניאגן ביו־סיינס (NAGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44M | 12.11M | 7.12M | -15.10M | -24.16M |
| רווח נקי | 17.38M | 8.55M | -4.94M | -16.54M | -27.13M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 1.48M | 1.71M | 1.88M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.07M | 3.66M | 4.75M | 5.74M | 6.20M |
| שינוי בהון החוזר | -8.30M | 3.13M | 4.62M | -6.01M | -4.73M |
| יתרת לקוחות | -756.00K | -1.28M | 2.26M | -3.32M | -2.58M |
| מלאי | -11.64M | 5.33M | 152.00K | -1.08M | -1.92M |
| יתרת ספקים | 2.27M | -1.07M | 553.00K | -744.00K | 978.00K |
| הון חוזר אחר | 1.83M | 147.00K | 1.66M | -875.00K | -1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.17M | -4.72M | 977.00K | -167.00K | -124.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.00K | -143.00K | -143.00K | -334.00K | -409.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.00K | -163.00K | -148.00K | -334.00K | -409.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.00K | 5.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.98M | 5.37M | -90.00K | 7.65M | 36.09M |
| פירעון חוב | -12.00K | -11.00K | -15.00K | -16.00K | -31.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.25M | 5.43M | 0 | 7.75M | 26.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -251.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -52.00K | -75.00K | -77.00K | 9.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.79M | 44.66M | 27.33M | 20.44M | 28.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.13M | 17.34M | 6.88M | -7.78M | 11.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.66M | 27.33M | 20.44M | 28.22M | 16.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.79M | 44.66M | 27.33M | 20.44M | 28.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.15M | 11.95M | 6.97M | -15.43M | -24.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44M | 12.11M | 7.12M | -15.10M | -24.16M |
| הוצאות הוניות | -292.00K | -163.00K | -148.00K | -334.00K | -409.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD