הבנק הלאומי לקפיטל של וושינגטון (NACB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 799.24 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0 | 799.24 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 799.24 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 93.49 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 93.49 | 75.52 | 36.46 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -666.81M | -615.55M | -610.21M | -605.95M | -557.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 1.24 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.73 | 11.29 | 12.06 | 13.17 | 13.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.78 | 0.60 | -0.22 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 0.97 | 0.74 | 0.75 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 5.30 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.53 | 20.61 | 30.10 | 256.21 | 81.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.43 | -6.69 | -2.36 | -79.85 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.91% | 69.79% | 70.24% | 76.60% | 92.14% |
| שיעור EBIT | 21.96% | 24.56% | 22.03% | 17.59% | 23.28% |
| שיעור EBITDA | 14.06% | 26.17% | 23.77% | -0.85% | 26.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.09% | 24.56% | 22.03% | 17.59% | 23.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.87% | 24.56% | 22.03% | 17.59% | 23.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.62% | 18.31% | 16.37% | 13.29% | 17.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.62% | 18.31% | 16.37% | 13.29% | 17.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.82% | 74.54% | 74.31% | 75.59% | 76.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.73% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.92% | 0.89% | 0.62% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.68% | 10.40% | 10.78% | 8.18% | 9.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 1.24% | 9.97% | 2.51% | 3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 0.92% | 7.40% | 1.91% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.92% | 0.89% | 0.62% | 4.45% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 9.13% | 8.80% | 35.12% | 38.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 6.00 | 5.96 | 4.73 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | -0.15 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 24.17 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 24.17 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 24.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.26 | 8.82 | 14.63 | 25.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.73 | 8.55 | 13.79 | 24.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.53 | 0.27 | 0.84 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.01 | 9.49 | 4.52 | 7.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.47 | 32.68 | 17.45 | 25.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.44 | 0.06 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.54% | 13.58% | 31.94% | 60.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.62 | 10.95 | 11.35 | 2.85 | 2.58 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.01 | 1.86 | 0.38 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.14 | 1.22 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.67 | 7.37 | 3.13 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.11 | 7.14 | 2.95 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.83 | 1.07 | 0.24 | -0.57 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.14 | 1.22 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 10.38 | 0.97 | 5.46 | -124.38 | -0.56 |
| שווי חברה | 47.71M | 9.76M | 50.60M | 34.70M | -3.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.38 | 0.97 | 5.46 | -124.38 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 0.25 | 1.30 | 1.06 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.10 | 5.14 | 8.75 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 4.98 | 8.25 | -0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.55 | 58.22 | 51.46 | 185.56 | 168.32 |
| הון עצמי למניה | 59.55 | 58.83 | 51.46 | 185.56 | 168.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.41 | 33.41 | 33.88 | 114.13 | 89.75 |
| רווח נקי למניה | 5.57 | 6.12 | 5.55 | 15.17 | 15.98 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.35 | 0.43 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 1.59 | 0.96 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD