הבנק הלאומי לקפיטל של וושינגטון (NACB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50M | 10.15M | 4.21M | 7.41M | 5.88M |
| רווח נקי | 7.03M | 6.38M | 4.36M | 4.59M | 4.65M |
| פחת והפחתות | 617.64K | 677.74K | 779.97K | 787.52K | 718.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -174.85K | 468.09K | -1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.77K | 87.62K | 102.81K | 128.10K |
| שינוי בהון החוזר | -527.23K | 1.13M | -972.67K | 607.32K | -617.21K |
| יתרת לקוחות | 0 | 506.86K | -842.38K | 271.06K | 420.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -527.23K | 625.34K | -130.29K | 336.26K | -1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38M | 1.86M | 125.22K | 853.87K | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.21M | -12.58M | -50.36M | -23.95M | -16.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -614.46K | -310.66K | -241.20K | -289.70K | -370.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.84M |
| רכישת השקעות | 0 | -891.23K | 0 | -30.49M | -108.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.03M | 10.47M | 23.33M | 35.58M | 46.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.62M | -21.85M | -73.45M | -28.75M | -17.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.02M | 3.62M | 52.93M | -85.11M | 118.38M |
| פירעון חוב | -9.00M | -43.00M | 52.00M | 946.70K | -7.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -176.64K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -965.90K | -759.12K | -690.27K | -689.13K | -629.77K |
| פעילויות מימון אחרות | 49.99M | 47.56M | 1.62M | -85.36M | 126.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.93M | 43.73M | 36.95M | 138.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.19M | 6.78M | -101.65M | 107.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 43.73M | 36.95M | 138.61M | 31.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.93M | 43.73M | 36.95M | 138.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.89M | 9.84M | 3.97M | 7.12M | 5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50M | 10.15M | 4.21M | 7.41M | 5.88M |
| הוצאות הוניות | -614.46K | -310.66K | -241.20K | -289.70K | -370.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD