Naas Technology (NAAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 1.40 | 4.84 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 1.37 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.53 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.36 | -0.64 | -0.86 | -8.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.13 | -0.69 | -3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | -0.18 | -1.64 | -15.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -970.56M | -991.83M | -965.28M | -364.74M | 263.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.96 | 1.35 | 1.64 | 0.71 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.61 | -0.76 | -1.42 | -22.14 | 1.18 |
| יחס חוב להון | -1.59 | -3.23 | 3.39 | 1.05 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.06 | -0.11 | -0.07 | 1.07 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.31 | -0.57 | -0.86 | -31.15 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.69 | -0.81 | -2.81 | -11.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.57 | -5.86 | -21.23 | -34.23 | -239.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 26.04 | 8.44 | 5.55 | 0.44 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75,439.37 | 210.49 | 1,347.92 | 1,519.03 | 771.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.13 | -1.36 | -1.08 | -0.57 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.67% | 85.92% | 44.06% | 27.73% | 6.64% |
| שיעור EBIT | -98.11% | -313.69% | -442.43% | -332.53% | -590.20% |
| שיעור EBITDA | -92.93% | -309.23% | -434.53% | -329.76% | -589.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -190.16% | -152.41% | -401.55% | -333.16% | -2,650.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -475.83% | -339.71% | -461.34% | -403.10% | -6,063.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -470.12% | -350.77% | -454.52% | -408.31% | -6,073.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -475.83% | -339.71% | -451.81% | -404.29% | -6,073.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.80% | 103.26% | 98.52% | 101.29% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.23% | 222.90% | 114.89% | 120.99% | 228.72% |
| תשואה על הנכסים | -167.02% | -97.28% | -140.40% | -89.20% | -509.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.31% | 55.14% | 121.08% | 2,778.36% | -1,284.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.66% | 28.35% | 115.33% | -164.54% | -269.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 62.42% | 131.01% | -250.12% | -106.54% | -256.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -167.72% | -97.63% | -140.90% | -92.58% | -510.12% |
| תשואת רווחים | -336,831.39% | -610.53% | -475.74% | -56.59% | -95.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.76 | 1.78 | 0.90 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.08 | 1.08 | 1.52 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 1,304.76 | 1,035.80 | 95.20 | 10.30 | -0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 144.04 | 31.89 | 27.14 | 17.39 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.14 | -0.69 | 0.60 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,892.29 | -4,721.30 | -129.01 | 201.04 | -138.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.11 | 63.37 | 205.51 | 405.55 | 616.08 |
| ימי מלאי | 0.28 | 0.35 | 3.83 | 35.44 | -547.64 |
| ימי אשראי מספקים | 3,956.68 | 4,785.02 | 338.35 | 239.95 | 207.42 |
| מחזור תפעולי | 64.39 | 63.73 | 209.34 | 440.99 | 68.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.33 | -217.90 | -800.43 | -845.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.33 | -217.90 | -809.39 | -870.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 8.96 | 24.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,245,263.33 | 0 | -89.34 | -33.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,245,263.33 | 0 | -89.34 | -33.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.17 | -0.54 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.25 | -0.89 | -1.77 | -6.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -43.69% | -93.29% | -24.75% | -10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.01 | -0.17 | -0.21 | -1.77 | -1.05 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.57 | 0.96 | 7.22 | 63.51 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.09 | -0.25 | -49.10 | 13.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.29 | -1.07 | -4.04 | -9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.29 | -1.07 | -4.09 | -10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.09 | -0.25 | -49.10 | 13.43 |
| מכפיל שווי חברה | -5.36 | -1.55 | -1.30 | -2.76 | -10.78 |
| שווי חברה | 518.29M | 598.44M | 1.14B | 2.91B | 5.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.36 | -1.55 | -1.30 | -2.76 | -10.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 4.78 | 5.65 | 9.11 | 63.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.05 | -6.34 | -5.10 | -9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.05 | -6.34 | -5.16 | -10.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -114,371.06 | -248.65 | -920.16 | -137.37 | 638.03 |
| הון עצמי למניה | -119,984.81 | -261.71 | -917.71 | -66.61 | 639.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 13,341.21 | 41.14 | 244.46 | 453.26 | 135.19 |
| רווח נקי למניה | -62,719.55 | -144.30 | -1,111.15 | -1,850.69 | -8,211.09 |
| נטל מס | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.85 | 1.08 | 1.04 | 1.21 | 10.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.80 | 2.27 | 2.85 | 2.09 | 23.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.26 | -0.14 | 0.80 | 1.25 | 22.91 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.43 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CNY