Naas Technology (NAAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.41M | -179.14M | -565.24M | -580.70M | -219.11M |
| רווח נקי | -402.82M | -932.40M | -1.30B | -5.63B | -260.46M |
| פחת והפחתות | 5.58M | 15.87M | 17.03M | 9.60M | 6.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.13B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -17.51M | 160.42M | 399.08M | 2.13B | 10.79M |
| שינוי בהון החוזר | 301.98M | 194.63M | 5.28M | -293.74M | -92.81M |
| יתרת לקוחות | 145.85M | 15.20M | -66.48M | -111.33M | -33.63M |
| מלאי | 2.28M | 22.82M | -36.84M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 137.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.23M | 156.61M | 108.60M | -182.41M | -59.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.35M | 382.35M | 316.74M | 5.33B | 116.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.80M | -201.67M | -339.61M | -161.34M | -5.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.33M | -17.13M | -606.00K |
| רכישות, נטו | 2.92M | 2.62M | -34.45M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -541.33M | -720.58M | -144.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.88M | 332.77M | 421.75M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.27M | 0 | 0 | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.66M | 71.27M | 827.74M | 1.25B | 229.54M |
| פירעון חוב | -67.73M | 143.61M | 749.38M | 496.32M | -1.88M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.46M | 0 | 149.01M | 212.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.53M | -72.34M | -70.65M | 538.20M | 231.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.21M | 126.70M | 436.24M | 513.35M | 8.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.09M | -309.54M | -77.11M | 504.86M | 4.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.29M | 436.24M | 513.35M | 8.49M | 3.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.21M | 126.70M | 436.24M | 513.35M | 8.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.41M | -179.14M | -571.57M | -597.83M | -219.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.41M | -179.14M | -565.24M | -580.70M | -219.11M |
| הוצאות הוניות | -14.00 | 0 | -6.33M | -17.13M | -606.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY