מזרחי טפחות (MZTFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 78.09 | 0.21 | -14,565.00 | 33.41 |
| יחס מהיר | 0 | 78.09 | 0.21 | -14,565.00 | 33.41 |
| יחס מזומנים | 0 | 63.28 | 0.21 | -14,326.17 | 33.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.97 | 0.04 | -588.67 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.97 | 9.61 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -465.26B | -414.32B | -369.06B | -332.11B | -309.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.38 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.09 | 15.85 | 15.52 | 16.32 | 18.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.74 | 0.96 | 1.01 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 222.71 | 223.52 | 209.67 | 193.59 | 156.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.75 | -4.07 | -4.58 | -5.90 | -8.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.20% | 48.62% | 51.19% | 55.06% | 68.98% |
| שיעור EBIT | 30.69% | 30.82% | 31.34% | 28.95% | 36.27% |
| שיעור EBITDA | 31.42% | 31.80% | 32.34% | 30.48% | 38.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.75% | 30.88% | 31.34% | 28.95% | 36.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.69% | 30.82% | 31.34% | 28.95% | 36.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.62% | 19.03% | 19.04% | 18.34% | 23.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.31% | 19.74% | 19.79% | 18.98% | 24.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.66% | 61.73% | 60.75% | 63.37% | 64.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.79% | 99.81% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 1.02% | 1.12% | 1.10% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.86% | 16.19% | 17.43% | 17.88% | 18.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | 1.66% | 10.29% | 1.73% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 1.06% | 6.28% | 1.13% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 1.02% | 1.13% | 1.10% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 9.68% | 9.75% | 13.40% | 13.37% | 15.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 34.07 | 0 | 27.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.05 | 4.75 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.30 | 10.66 | 11.41 | 16.29 | 8.41 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | -0.27 | -0.25 | 0.30 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -61.56 | -76.76 | -159.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 13.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 72.27 | 76.76 | 173.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 13.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.97 | 64.24 | 55.67 | 13.72 | 15.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.53 | 61.95 | 53.32 | 12.02 | 13.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.44 | 2.30 | 2.35 | 1.70 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 5.38 | 5.73 | 1.93 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.88 | 27.98 | 23.73 | 8.06 | 9.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.39 | 0.36 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.56 | 0.50 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.01% | 27.85% | 33.84% | 8.43% | 12.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 10.25 | 7.46 | 7.48 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.95 | 1.42 | 1.37 | 1.50 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.66 | 1.30 | 1.34 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 3.59 | 2.96 | 11.87 | 8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 3.46 | 2.83 | 10.39 | 7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.92 | 3.80 | 0.69 | 0.82 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.66 | 1.30 | 1.34 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.38 | 2.06 | -0.19 | -1.40 | -4.22 |
| שווי חברה | 22.35B | 19.39B | -1.76B | -11.43B | -30.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.38 | 2.06 | -0.19 | -1.40 | -4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.66 | -0.06 | -0.43 | -1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 1.21 | -0.13 | -3.70 | -8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 1.16 | -0.12 | -3.24 | -7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.07 | 140.00 | 123.31 | 108.48 | 94.20 |
| הון עצמי למניה | 138.79 | 133.93 | 121.14 | 106.66 | 92.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 114.68 | 114.00 | 110.92 | 103.97 | 75.01 |
| רווח נקי למניה | 21.35 | 21.69 | 21.12 | 19.07 | 17.47 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 2.85 | 2.54 | 0.70 | 0.85 |
הנתונים מוצגים בש"ח