SAM Engineering & Equipment (M) Bhd (9822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.30 | 2.63 | 1.54 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.48 | 1.67 | 0.83 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.17 | 0.38 | -0.05 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.37 | 1.03 | -0.08 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 568.71M | 565.04M | 610.13M | 250.88M | 564.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.21 | 0.19 | 0.63 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.38 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.43 | 1.41 | 1.97 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.67 | 1.14 | 0.41 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.35 | 6.32 | 9.75 | 8.58 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.43 | 0.41 | 0.97 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 1.47 | 1.03 | 2.45 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.72% | 9.88% | 13.21% | 11.63% | 15.45% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 5.04% | 8.64% | 9.00% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 11.09% | 12.06% | 15.45% | 13.77% | 16.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 3.74% | 8.61% | 9.00% | 11.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 4.45% | 7.80% | 7.95% | 9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | 3.11% | 6.21% | 6.15% | 7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.78% | 3.11% | 6.21% | 6.15% | 7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.85% | 69.84% | 79.64% | 77.28% | 75.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.22% | 118.93% | 90.53% | 88.42% | 82.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 2.36% | 4.57% | 5.53% | 5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.10% | 3.37% | 6.45% | 10.90% | 7.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.47% | 3.84% | 8.19% | 14.01% | 11.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.36% | 2.31% | 5.87% | 7.48% | 7.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 2.46% | 4.81% | 5.57% | 5.48% |
| תשואת רווחים | 1.64% | 2.07% | 3.66% | 3.70% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 2.04 | 2.04 | 3.00 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 5.71 | 5.54 | 8.23 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 3.19 | 2.93 | 2.65 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.25 | 2.20 | 2.68 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.90 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.08 | 2.17 | 3.92 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.90 | 229.21 | 237.41 | 214.81 | 247.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.52 | 178.85 | 178.61 | 121.66 | 169.91 |
| ימי מלאי | 140.88 | 114.32 | 124.68 | 137.48 | 115.22 |
| ימי אשראי מספקים | 79.50 | 63.96 | 65.89 | 44.33 | 37.39 |
| מחזור תפעולי | 336.40 | 293.17 | 303.29 | 259.14 | 285.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.12 | 0.25 | -0.06 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.02 | 0.15 | -0.47 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.41 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.38 | -0.20 | 0.59 | 7.87 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | 0.70 | 1.85 | -0.13 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | 0.83 | 2.44 | -0.15 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.30 | 0.65 | -0.06 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.12 | -0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.62% | -0.78% | 4.03% | -10.62% | 5.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.91 | 48.26 | 26.50 | 27.75 | 24.50 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.50 | 1.70 | 1.66 | 1.82 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.63 | 1.76 | 2.95 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.63 | -127.67 | 24.83 | -9.42 | 19.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.80 | 25.85 | 14.65 | -74.12 | 11.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -0.91 | -0.88 | 1.94 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.63 | 1.76 | 2.95 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 17.65 | 13.90 | 12.01 | 14.53 | 11.95 |
| שווי חברה | 2.93B | 2.41B | 2.75B | 2.89B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.65 | 13.90 | 12.01 | 14.53 | 11.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.68 | 1.86 | 2.00 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.01 | -142.75 | 27.17 | -11.33 | 21.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.61 | 28.90 | 16.03 | -89.19 | 12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.84 | 1.96 | 1.48 | 2.42 |
| הון עצמי למניה | 1.96 | 1.96 | 2.11 | 1.50 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.13 | 2.19 | 2.67 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.80 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 1.87 | 1.48 | -0.28 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-MYR