SAM Engineering & Equipment (M) Bhd (9822) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.54M | 171.39M | -32.44M | 238.31M | -52.19M |
| רווח נקי | 44.74M | 115.42M | 114.97M | 108.58M | 100.45M |
| פחת והפחתות | 101.14M | 100.79M | 68.96M | 76.21M | 60.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 230.00K | 1.75M | 446.00K |
| שינוי בהון החוזר | -50.13M | -4.56M | -193.14M | 28.32M | -178.35M |
| יתרת לקוחות | -45.64M | 17.42M | -56.44M | -84.43M | -97.42M |
| מלאי | -7.90M | -39.97M | -147.31M | 119.24M | -158.83M |
| יתרת ספקים | 10.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.19M | 17.99M | 10.61M | -6.49M | 209.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.21M | -40.27M | 5.45M | 23.45M | -6.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.95M | -69.49M | -222.43M | -286.91M | -34.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.08M | -69.21M | -222.91M | -93.87M | -48.39M |
| רכישות, נטו | 134.00K | 0 | 0 | -191.43M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -281.00K | -3.27M | -1.61M | 13.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.56M | -89.66M | 224.55M | 52.06M | 95.20M |
| פירעון חוב | 45.13M | -44.50M | 268.48M | -379.90M | 120.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 487.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.96M | -22.34M | -18.95M | -13.54M | -14.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61M | -22.82M | -24.98M | -41.94M | -10.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.61M | 27.98M | 21.05M | 36.24M | 31.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.53M | -20.50M | 20.30M | 11.74M | 6.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37M | -8.26M | -10.02M | 15.20M | 14.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.98M | 36.24M | 31.06M | 21.05M | 16.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.61M | 27.98M | 21.05M | 36.24M | 31.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.92M | 101.12M | -255.34M | 142.00M | -100.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.54M | 171.39M | -32.44M | 238.31M | -52.19M |
| הוצאות הוניות | -100.46M | -70.27M | -222.91M | -96.32M | -48.39M |
הנתונים מוצגים ב-MYR