RCE Capital Bhd. (9296) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.03 | 1.16 | 1.42 | 1.07 |
| יחס מהיר | 3.17 | 3.03 | 1.16 | 1.42 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.09 | -0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.14 | 0.10 | -0.01 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 625.95M | 651.89M | -1.03B | -970.02M | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 2.34 | 2.45 | 2.60 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.45 | 3.56 | 3.66 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 687.03 | 936.10 | 809.94 | 933.30 | 857.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.32 | 1.07 | 3.14 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 2.86 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.89 | 11.02 | 12.69 | 10.96 | 10.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.10% | 70.71% | 63.47% | 66.62% | 65.24% |
| שיעור EBIT | 48.84% | 48.33% | 44.24% | 56.89% | 54.16% |
| שיעור EBITDA | 50.33% | 49.83% | 45.59% | 58.00% | 55.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.84% | 48.33% | 46.88% | 53.82% | 51.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.74% | 48.28% | 44.18% | 56.84% | 54.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.10% | 35.51% | 31.82% | 42.88% | 40.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.10% | 35.51% | 31.82% | 42.88% | 40.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.06% | 73.56% | 72.02% | 75.45% | 75.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.79% | 99.89% | 94.25% | 105.60% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 4.21% | 3.53% | 4.71% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.41% | 14.54% | 12.57% | 17.23% | 16.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.38% | 8.27% | 7.68% | 8.22% | 9.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.22% | 3.80% | 4.53% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 4.31% | 3.59% | 4.79% | 4.71% |
| תשואת רווחים | 10.20% | 8.21% | 5.47% | 20.82% | 14.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 1.07 | 0.95 | 1.12 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 2.83 | 4.08 | 5.46 | 8.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.42 | 38.16 | 44.65 | 27.19 | 31.08 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.35 | 2.87 | 0.85 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,893.76 | 210.54 | 292.68 | 258.69 | 272.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,020.80 | 339.64 | 382.25 | 325.57 | 313.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 127.03 | 129.10 | 89.57 | 66.89 | 40.92 |
| מחזור תפעולי | 2,020.80 | 339.64 | 382.25 | 325.57 | 313.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.27 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.32 | 0.95 | -0.05 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.24 | 72.66 | 77.25 | -3.75 | 9.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.36 | 0.28 | -0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.07% | 8.19% | 4.67% | -1.80% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | 12.18 | 18.30 | 4.79 | 7.11 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 4.33 | 5.82 | 2.06 | 2.90 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.77 | 2.30 | 0.83 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.03 | 12.21 | 21.40 | -55.60 | 43.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 12.05 | 21.13 | -70.43 | 38.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.60 | -0.29 | 0.86 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.77 | 2.30 | 0.83 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 17.92 | 19.70 | 25.46 | 14.51 | 16.23 |
| שווי חברה | 3.27B | 3.50B | 3.85B | 2.72B | 3.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.92 | 19.70 | 25.46 | 14.51 | 16.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.02 | 9.82 | 11.60 | 8.41 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.01 | 27.73 | 42.67 | -227.15 | 133.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.51 | 27.35 | 42.12 | -287.76 | 119.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 1.04 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 1.10 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.44 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.19 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.01 | 0.62 | -0.05 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-MYR