RCE Capital Bhd. (9296) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.96M | 91.38M | -9.46M | 25.67M | 102.00M |
| רווח נקי | 126.57M | 146.53M | 183.94M | 184.85M | 177.23M |
| פחת והפחתות | 5.34M | 4.47M | 3.58M | 3.80M | 3.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.40M | 2.87M | 4.75M | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | -29.87M | -27.52M | -166.70M | -109.49M | -40.59M |
| יתרת לקוחות | -41.11M | -29.56M | -172.42M | -102.27M | -47.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.11M | 2.04M | 5.72M | -109.49M | 6.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.92M | -37.50M | -33.15M | -58.23M | -41.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.79M | 4.87M | 16.44M | 26.52M | 10.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.76M | -1.18M | -2.53M | -2.67M | -2.17M |
| רכישות, נטו | 94.00K | -21.76M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.00K | 27.82M | 18.97M | 29.18M | 12.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.22M | -66.42M | -8.48M | -43.80M | -101.39M |
| פירעון חוב | -23.91M | -64.52M | 283.74M | 31.28M | 126.84M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.95M | -7.62M | -12.30M | -11.51M | 12.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.42M | -95.34M | -197.84M | -109.93M | -51.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.94M | 101.06M | -82.09M | 34.85M | -189.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 763.35M | 77.72M | 39.50M | 47.89M | 41.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.13M | 29.84M | -1.50M | 8.39M | 10.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 767.48M | 47.89M | 41.00M | 39.50M | 30.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 763.35M | 77.72M | 39.50M | 47.89M | 41.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.20M | 90.20M | -11.99M | 23.01M | 99.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.96M | 91.38M | -9.46M | 25.67M | 102.00M |
| הוצאות הוניות | -1.76M | -1.18M | -2.53M | -2.67M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-MYR