Ekovest Bhd. (8877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.91 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.76 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.87 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.61B | -7.61B | -7.52B | -7.26B | -7.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.16 | 3.16 | 2.90 | 2.82 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.65 | 5.65 | 5.18 | 4.94 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.90 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.92 | 10.37 | 6.01 | 6.69 | 4.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.24 | 2.24 | 2.26 | 2.49 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.93 | 17.68 | 13.96 | 23.67 | 16.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.37% | 49.37% | 37.57% | 33.35% | 34.99% |
| שיעור EBIT | 40.43% | 39.25% | 34.57% | 19.42% | 26.94% |
| שיעור EBITDA | 47.93% | 40.48% | 43.50% | 24.34% | 34.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.53% | 39.25% | 32.06% | 18.33% | 25.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.61% | -13.61% | -9.87% | -0.88% | -4.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.09% | -24.09% | -14.02% | -9.95% | -10.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.01% | -18.01% | -11.65% | -9.79% | -10.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 176.98% | 176.98% | 142.08% | 1,127.50% | 243.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -34.44% | -34.69% | -30.79% | -4.81% | -16.96% |
| תשואה על הנכסים | -1.86% | -1.86% | -1.25% | -0.98% | -1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.91% | -10.52% | -6.46% | -4.82% | -5.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 3.62% | 3.36% | 2.06% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 3.32% | 3.12% | 1.95% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.64% | -6.64% | -4.40% | -3.02% | -3.54% |
| תשואת רווחים | -36.38% | -34.56% | -13.43% | -11.45% | -9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.10 | 3.33 | 3.97 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 0.46 | 0.70 | 1.40 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.05 | 3.18 | 3.43 | 3.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.77 | 1.35 | 1.31 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.92 | -1.02 | -1.38 | -281.55 | -2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -491.63 | -491.63 | -299.58 | -62.20 | -176.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.71 | 117.71 | 109.45 | 91.88 | 141.76 |
| ימי מלאי | 178.36 | 178.36 | 114.70 | 106.55 | 92.08 |
| ימי אשראי מספקים | 787.70 | 787.70 | 523.73 | 260.62 | 410.36 |
| מחזור תפעולי | 296.07 | 296.07 | 224.15 | 198.43 | 233.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38.21 | 38.21 | 33.54 | 15.94 | 37.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.21 | 38.21 | 33.54 | 15.94 | 37.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.45 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.70% | 63.36% | 27.32% | 48.95% | 41.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.75 | -2.89 | -7.45 | -8.74 | -10.48 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.70 | 1.04 | 0.87 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.48 | 0.42 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 1.58 | 3.66 | 2.04 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.54 | 3.55 | 1.91 | 2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | -0.56 | 0.78 | -14.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.48 | 0.42 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 16.31 | 19.40 | 16.36 | 27.24 | 19.40 |
| שווי חברה | 6.65B | 6.68B | 7.07B | 7.41B | 7.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.31 | 19.40 | 16.36 | 27.24 | 19.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.82 | 7.85 | 7.12 | 6.63 | 6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.70 | 17.78 | 24.94 | 15.59 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24 | 17.31 | 24.20 | 14.61 | 13.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.82 | -1.82 | -1.79 | -1.82 | -1.77 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.86 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.32 | -0.18 | -10.09 | -1.35 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.77 | 1.77 | 1.42 | 11.27 | 2.44 |
| נטל ריבית | -0.34 | -0.35 | -0.29 | -0.05 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.23 | -1.88 | -2.98 | -51.43 | -10.88 |
הנתונים מוצגים ב-MYR