Ekovest Bhd. (8877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.89M | 292.00M | 506.87M | 548.30M | 97.88M |
| רווח נקי | -204.98M | -98.02M | -9.86M | -50.39M | -40.51M |
| פחת והפחתות | 10.45M | 88.60M | 67.23M | 82.09M | 61.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.15M | -21.74M | 193.94M | 146.70M | -118.86M |
| יתרת לקוחות | 8.53M | 88.70M | -14.44M | 2.67M | -5.95M |
| מלאי | -14.66M | 44.28M | 103.55M | 24.79M | 19.49M |
| יתרת ספקים | 30.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.02M | -154.72M | -257.00K | 119.25M | -148.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 590.57M | 323.16M | 240.95M | 369.91M | 216.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.83M | 106.65M | -83.39M | -176.55M | 187.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.10M | -3.17M | -31.81M | -14.62M | -11.63M |
| רכישות, נטו | 451.00K | 0 | 0 | 19.79M | 103.00K |
| רכישת השקעות | -84.12M | -9.33M | -160.69M | -101.07M | -2.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.73M | 77.05M | 413.71M | 103.06M | 377.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.21M | 42.10M | -300.90M | -183.71M | -187.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -428.54M | -380.47M | -427.34M | -400.01M | -404.37M |
| פירעון חוב | -422.63M | -163.74M | -102.27M | -187.89M | -30.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 117.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.91M | -216.74M | -325.07M | -329.39M | -374.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.36M | 10.37M | 20.22M | -7.80M | 24.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.76M | -13.00K | -415.00K | 4.00K | -88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -119.72M | 18.17M | -4.28M | -28.01M | -119.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.08M | -7.80M | 24.50M | 20.22M | 143.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.36M | 10.37M | 20.22M | -7.80M | 24.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 375.79M | 283.30M | 475.06M | 533.69M | 86.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.89M | 292.00M | 506.87M | 548.30M | 97.88M |
| הוצאות הוניות | -10.10M | -8.71M | -31.81M | -14.62M | -11.63M |
הנתונים מוצגים ב-MYR