Texchem Resources Bhd. (8702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.47M | -200.06M | -212.29M | -193.26M | -165.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.96 | 2.05 | 2.12 | 1.92 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 4.04 | 4.25 | 4.15 | 3.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.22 | 2.05 | 1.63 | 0.80 | 3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.32 | 2.23 | 2.32 | 1.59 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.55 | 3.48 | 3.45 | 3.08 | 2.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | 3.39 | 3.27 | 3.62 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.72% | 25.75% | 24.60% | 25.03% | 24.74% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 3.21% | 3.20% | 1.61% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 7.76% | 7.97% | 7.04% | 9.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 3.91% | 3.05% | 1.51% | 4.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 1.85% | 1.33% | -0.28% | 3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.19% | 0.32% | 0.60% | -1.09% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.31% | 0.44% | 0.47% | -1.10% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.57% | 17.12% | 45.13% | 395.26% | 56.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.09% | 47.25% | 43.76% | -18.25% | 70.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 0.46% | 0.88% | -1.47% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 1.86% | 3.72% | -6.10% | 11.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.22% | 10.00% | 8.16% | 3.59% | 13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 1.68% | 1.99% | 2.56% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 0.50% | 0.95% | -1.59% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 14.84% | 3.89% | 7.62% | -10.04% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 7.04 | 8.13 | 7.77 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 10.65 | 13.64 | 11.62 | 11.23 | 16.45 |
| מחזור מלאי | 8.88 | 8.48 | 8.31 | 7.74 | 7.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 3.48 | 3.55 | 3.18 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.35 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.39 | 77.23 | 65.91 | 30.17 | 20.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.68 | 68.10 | 57.44 | 61.61 | 62.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.84 | 51.81 | 44.91 | 46.96 | 36.73 |
| ימי מלאי | 41.12 | 43.04 | 43.95 | 47.16 | 47.86 |
| ימי אשראי מספקים | 34.28 | 26.75 | 31.41 | 32.51 | 22.19 |
| מחזור תפעולי | 102.96 | 94.86 | 88.86 | 94.12 | 84.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.59 | 0.60 | 0.69 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 2.86 | 4.30 | 3.11 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 2.86 | 4.30 | 4.00 | 4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.80% | 49.53% | 61.29% | 56.58% | 32.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.75 | 25.67 | 13.13 | -9.96 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.61 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 2.02 | 1.63 | 1.77 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 1.31 | 1.25 | 1.33 | 2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.54 | -0.08 | 0.07 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.61 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 4.44 | 4.26 | 5.16 | 4.35 |
| שווי חברה | 407.38M | 382.17M | 379.64M | 361.00M | 459.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 4.44 | 4.26 | 5.16 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.18 | 8.56 | 7.01 | 5.91 | 5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81 | 5.57 | 5.38 | 4.43 | 4.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.45 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.61 | 1.54 | 1.52 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.76 | 0.64 | -2.97 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 9.93 | 9.49 | 9.55 | 8.46 | 9.65 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.03 | 0.06 | -0.09 | 0.18 |
| נטל מס | 0.46 | 0.17 | 0.45 | 3.95 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.57 | 0.42 | -0.17 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 19.57 | 4.73 | -29.68 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-MYR