Texchem Resources Bhd. (8702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.64M | 70.58M | 81.45M | 105.21M | 56.92M |
| רווח נקי | 3.51M | 14.92M | -2.74M | 39.01M | 30.68M |
| פחת והפחתות | 50.45M | 53.28M | 53.97M | 51.32M | 47.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.00K | 2.98M | 9.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 397.00K | -13.41M | 25.26M | 5.17M | -21.58M |
| יתרת לקוחות | 1.45M | -14.12M | 9.36M | 32.23M | -10.91M |
| מלאי | 5.77M | -4.02M | 18.38M | 956.00K | -31.74M |
| יתרת ספקים | -5.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.37M | 4.73M | -2.48M | -28.02M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.95M | 15.78M | 1.99M | 260.00K | 121.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.59M | -44.50M | -44.17M | -47.56M | -4.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.35M | -16.40M | -20.35M | -23.13M | -9.66M |
| רכישות, נטו | -18.18M | -30.29M | -25.00M | -27.20M | 3.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.19M | 1.18M | 3.06M | 5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.22M | -26.88M | -42.45M | -69.32M | -36.52M |
| פירעון חוב | 6.97M | 28.50M | -12.33M | -36.77M | -27.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.57M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.80M | -5.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.86M | -21.21M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.19M | -55.39M | -20.47M | -11.81M | -9.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.84M | 78.41M | 81.16M | 84.93M | 95.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.72M | -1.94M | 1.40M | 1.21M | 273.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77M | -2.74M | -3.77M | -10.46M | 16.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.07M | 81.16M | 84.93M | 95.39M | 79.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.84M | 78.41M | 81.16M | 84.93M | 95.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.66M | 54.18M | 61.10M | 82.08M | 47.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.31M | 70.58M | 81.45M | 105.21M | 56.92M |
| הוצאות הוניות | -23.98M | -16.40M | -20.35M | -23.13M | -9.66M |
הנתונים מוצגים ב-MYR