Mah Sing Group Bhd. (8583) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.19 | 2.01 | 2.87 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.34 | 1.27 | 1.69 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.48 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.84 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 1.10 | 0.93 | 115.35 | 7.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 362.43M | 254.95M | 683.85M | 1.03B | 902.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.74 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.96 | 0.52 | 4.68 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.40 | 5.67 | 6.00 | 6.36 | 5.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.92 | 0.44 | 0.63 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 0.94 | 0.83 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 2.20 | 1.53 | 1.66 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.08% | 28.10% | 24.94% | 22.88% | 22.13% |
| שיעור EBIT | 16.72% | 17.98% | 15.96% | 14.87% | 13.94% |
| שיעור EBITDA | 18.43% | 20.40% | 17.95% | 16.45% | 15.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.63% | 15.84% | 15.54% | 14.57% | 13.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.42% | 15.22% | 13.37% | 12.58% | 11.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | 10.33% | 9.55% | 8.27% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.99% | 11.03% | 9.49% | 8.53% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 67.92% | 71.42% | 65.76% | 68.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.73% | 96.07% | 86.07% | 86.34% | 82.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.23% | 3.19% | 3.36% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 6.39% | 6.12% | 5.83% | 5.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.49% | 6.50% | 7.21% | 7.40% | 6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.45% | 4.53% | 5.01% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 3.23% | 3.19% | 3.36% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 11.59% | 10.53% | 5.30% | 10.68% | 13.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.34 | -35.05 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.19 | 1.35 | 6.12 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.31 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 1.17 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.33 | 224.01 | 215.80 | 374.52 | 233.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.29 | 198.65 | 182.93 | 156.14 | -10.41 |
| ימי מלאי | 361.81 | 332.70 | 303.10 | 278.05 | 342.16 |
| ימי אשראי מספקים | 237.77 | 307.34 | 270.23 | 59.67 | 97.88 |
| מחזור תפעולי | 582.10 | 531.35 | 486.03 | 434.19 | 331.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.25 | 0.03 | 0.20 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.13 | -0.65 | 0.87 | 0.55 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.51 | 3.22 | 1.94 | 5.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.61 | 7.48 | 2.23 | 9.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 0.82 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.42 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.88% | -10.23% | 11.05% | 29.83% | 46.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.63 | 9.65 | 18.87 | 9.36 | 8.71 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.98 | 1.80 | 0.77 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.61 | 1.15 | 0.55 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.30 | -9.78 | 9.05 | 3.35 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 6.38 | 7.84 | 1.85 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.55 | 2.00 | 2.50 | 0.26 | -4.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.61 | 1.15 | 0.55 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 7.02 | 11.57 | 6.37 | 6.59 |
| שווי חברה | 3.91B | 3.60B | 5.23B | 2.73B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 7.02 | 11.57 | 6.37 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.43 | 2.08 | 1.05 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.64 | -14.26 | 10.43 | 4.54 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.60 | 9.31 | 9.03 | 2.50 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.53 | 1.47 |
| הון עצמי למניה | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.49 | 2.41 | 5.06 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-MYR