Mah Sing Group Bhd. (8583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.03M | 579.30M | 1.09B | 715.67M | 163.70M |
| רווח נקי | 260.08M | 240.75M | 215.29M | 264.12M | 219.24M |
| פחת והפחתות | 61.06M | 49.99M | 41.46M | 40.72M | 38.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.84M | 269.70M | 798.91M | 436.82M | -39.51M |
| יתרת לקוחות | -84.41M | -103.17M | 174.65M | -240.29M | -185.38M |
| מלאי | 165.48M | 342.43M | 567.40M | 652.32M | 240.80M |
| יתרת ספקים | 19.12M | 87.45M | 42.49M | -6.75M | -85.85M |
| הון חוזר אחר | -53.36M | -57.01M | 14.37M | 31.54M | -9.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.06M | -22.09M | 34.41M | -25.99M | -54.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -612.47M | -854.76M | -495.68M | -208.61M | -302.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -639.70M | -77.45M | -53.26M | -76.29M | -145.10M |
| רכישות, נטו | 21.19M | 0 | -6.74M | -7.50M | 836.00K |
| רכישת השקעות | -240.00K | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.29M | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -777.30M | -435.68M | -124.82M | -157.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.34M | 607.98M | -298.40M | -540.10M | -456.45M |
| פירעון חוב | 306.77M | 791.79M | -76.09M | -806.60M | 283.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -111.93M | 408.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.21M | -102.41M | -72.83M | -64.33M | -40.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.22M | -81.40M | -37.55M | -77.16M | -699.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.07B | 780.94M | 480.37M | 512.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.19M | 430.82M | 38.00K | 261.00K | 64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -135.28M | 292.69M | 300.57M | -31.72M | -594.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 780.94M | 480.37M | 512.09M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.07B | 780.94M | 480.37M | 512.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -252.67M | 501.85M | 601.12M | 639.38M | 18.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.03M | 538.34M | 1.09B | 715.67M | 163.70M |
| הוצאות הוניות | -639.70M | -77.45M | -488.94M | -76.29M | -145.10M |
הנתונים מוצגים ב-MYR