Pertama Digital Bhd. (8532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.98 | 0.33 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.34 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54M | -1.47M | 5.25M | 7.24M | 10.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.64 | 13.02 | 11.62 | 9.50 | 10.69 |
| יחס כיסוי חוב | -24.16 | -11.33 | 0.39 | -1.13 | -1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.49 | -17.79 | -5.68 | -23.89 | -25.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.12 | 11.67 | -1,900.23 | 5.01 | 13.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.54% | 54.44% | 41.05% | 40.36% | 31.97% |
| שיעור EBIT | -69.39% | -42.90% | -11.91% | -163.31% | -108.58% |
| שיעור EBITDA | -56.41% | -23.07% | 1.31% | -154.71% | -103.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.23% | -39.08% | -18.53% | -168.88% | -108.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.02% | -128.88% | -15.32% | -170.38% | -112.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.67% | -69.92% | -6.78% | -90.94% | -426.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.34% | -130.69% | -15.37% | -170.19% | -112.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.59% | 54.25% | 44.26% | 53.38% | 377.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.03% | 329.79% | 82.67% | 100.89% | 103.91% |
| תשואה על הנכסים | -1.69% | -2.79% | -0.25% | -3.03% | -23.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.72% | -36.37% | -2.88% | -28.76% | -251.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -99.82% | -24.59% | -9.93% | -66.45% | -59.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -99.82% | -24.59% | -9.93% | -44.02% | -39.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.71% | -2.83% | -0.26% | -3.17% | -24.35% |
| תשואת רווחים | -8.18% | -13.61% | -0.62% | -0.49% | -4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.30 | 33.72 | 0.84 | 24.73 | 22.06 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 2.46 | 4.87 | 10.66 | 12.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -27.72 | -0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.40 | 47.68 | 67.70 | 34.54 | 57.76 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.63 | 2.75 | 1.25 | 0.70 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -204.18 | -137.76 | 359.66 | -32.66 | -499.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.86 | 10.83 | 434.57 | 14.76 | 16.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -13.17 | -487.24 |
| ימי אשראי מספקים | 228.04 | 148.59 | 74.91 | 34.25 | 29.03 |
| מחזור תפעולי | 23.86 | 10.83 | 434.57 | 1.59 | -470.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.94 | -1.53 | 1.33 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -151.92 | 15.72 | 0.40 | -3.03 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -151.92 | 15.72 | 0.40 | -3.03 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -1.34 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | 0.21 | 0.11 | -1.73 | 0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.78% | 3.87% | -1.47% | -1.25% | 0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.73 | -7.36 | -162.50 | -202.33 | -20.37 |
| מכפיל מכירות | 5.72 | 5.14 | 10.97 | 184.00 | 86.88 |
| מכפיל הון | 3.66 | 2.67 | 4.67 | 58.18 | 51.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.94 | 25.82 | -68.14 | -79.88 | 184.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.95 | 24.17 | 103.96 | -106.23 | 101.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.01 | 1.79 | 2.38 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 2.67 | 4.67 | 58.18 | 51.25 |
| מכפיל שווי חברה | -5.02 | -10.60 | -1,062.47 | -113.92 | -70.23 |
| שווי חברה | 20.61M | 19.71M | -108.37M | 1.09B | 637.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.02 | -10.60 | -1,062.47 | -113.92 | -70.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 2.45 | -13.92 | 176.24 | 72.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.36 | 12.29 | 86.42 | -76.52 | 153.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.43 | 11.51 | -131.84 | -101.75 | 84.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 0.68 | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 3.78 |
| נטל ריבית | 1.04 | 3.00 | 1.29 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.25 | 1.02 | 0.47 | 2.01 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | -0.61 | -0.70 | 1.02 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-MYR