Pertama Digital Bhd. (8532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 822.00K | -10.71M | 7.53M | 9.93M |
| רווח נקי | -2.80M | -1.18M | -10.53M | -35.06M | -8.38M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 1.03M | 532.00K | 460.00K | 10.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.87M | 516.00K | -1.18M | 1.35M | 2.23M |
| יתרת לקוחות | 581.00K | 1.05M | -495.00K | 2.77M | -720.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.42M | 2.95M |
| יתרת ספקים | 3.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -530.00K | -683.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.55M | 458.00K | 471.00K | 40.78M | 16.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -2.05M | -2.13M | -31.54M | 4.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58M | -2.08M | -105.00K | -3.39M | -86.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.59M | -3.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 572.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.00K | 23.00K | -2.03M | 321.00K | 8.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.08M | -254.00K | 9.88M | -403.00K | -5.56M |
| פירעון חוב | 0 | -8.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.29M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.08M | 7.75M | -414.00K | -403.00K | -5.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.92M | -1.89M | -404.00K | 2.56M | 10.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33K |
| שינוי נטו במזומנים | -143.00K | -1.49M | -2.96M | -24.42M | -2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.76M | -404.00K | 2.56M | 26.98M | 13.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.92M | -1.89M | -404.00K | 2.56M | 10.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60M | -1.25M | -14.24M | 4.14M | 9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -877.00K | 822.00K | -10.71M | 7.53M | 9.93M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -2.08M | -3.53M | -3.39M | -86.67K |
הנתונים מוצגים ב-MYR