Taliworks Corp. Bhd. (8524) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.66 | 1.52 | 1.69 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.21 | 1.15 | 1.43 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.36 | 0.55 | 0.54 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.40 | 0.89 | 0.82 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.35 | 2.00 | 3.66 | 3.57 | 2.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -243.63M | -339.70M | -451.99M | -543.38M | -513.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.41 | 2.53 | 2.54 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 2.76 | 2.84 | 2.44 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.03 | 9.92 | 9.36 | 5.03 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.96 | 1.09 | 1.74 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.95% | 37.67% | 27.21% | 31.99% | 35.55% |
| שיעור EBIT | 34.36% | 29.73% | 35.23% | 26.73% | 32.17% |
| שיעור EBITDA | 42.65% | 41.04% | 49.29% | 39.06% | 46.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.47% | 29.73% | 39.75% | 23.88% | 30.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.31% | 29.88% | 31.05% | 17.90% | 26.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.26% | 18.09% | 19.20% | 11.20% | 17.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.75% | 23.25% | 26.92% | 13.20% | 21.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.53% | 60.53% | 61.84% | 62.57% | 67.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.93% | 100.50% | 78.11% | 74.94% | 86.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.86% | 4.33% | 2.38% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 11.72% | 10.93% | 6.03% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 9.14% | 10.03% | 5.55% | 5.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 6.89% | 8.43% | 4.04% | 4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | 11.94% | 11.49% | 6.24% | 7.52% |
| תשואת רווחים | 17.66% | 8.29% | 4.65% | 2.46% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 3.50 | 5.12 | 4.98 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 7.45 | 8.36 | 9.09 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 2.97 | 4.15 | 6.53 | 9.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 3.72 | 2.81 | 2.45 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 3.87 | 3.81 | 2.77 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.58 | 178.28 | 115.51 | 88.97 | 78.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.71 | 104.16 | 71.28 | 73.23 | 108.75 |
| ימי מלאי | 90.94 | 123.09 | 87.91 | 55.89 | 38.01 |
| ימי אשראי מספקים | 41.06 | 48.97 | 43.67 | 40.15 | 68.44 |
| מחזור תפעולי | 152.65 | 227.25 | 159.19 | 129.12 | 146.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.37 | 2.05 | 1.42 | 0.92 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.12 | 35.23 | 12.03 | 53.63 | 23.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.34 | 0.53 | 0.37 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.19 | 0.43 | 0.33 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.53% | 8.46% | 9.46% | 7.20% | 4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 12.08 | 21.49 | 40.63 | 31.57 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 2.18 | 4.13 | 4.55 | 5.60 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.41 | 2.35 | 2.45 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 11.83 | 10.57 | 13.90 | 21.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 11.49 | 9.69 | 13.64 | 20.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.86 | 0.29 | -1.69 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.41 | 2.35 | 2.45 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.48 | 6.28 | 9.47 | 13.38 | 14.35 |
| שווי חברה | 521.76M | 1.19B | 1.78B | 1.96B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | 6.28 | 9.47 | 13.38 | 14.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 2.58 | 4.67 | 5.23 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 13.96 | 11.95 | 15.98 | 24.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 13.57 | 10.95 | 15.68 | 23.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.01 | 0.88 | 0.67 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.05 | 2.22 | 2.98 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-MYR