Taliworks Corp. Bhd. (8524) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.71M | 162.25M | 124.90M | 86.69M | 131.75M |
| רווח נקי | 83.54M | 73.14M | 41.96M | 81.87M | 113.98M |
| פחת והפחתות | 52.21M | 53.55M | 46.20M | 43.33M | 33.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.08M | -3.33M | 23.93M | -29.41M | 9.50M |
| יתרת לקוחות | -61.93M | 9.48M | 34.14M | -4.90M | 50.36M |
| מלאי | -30.31M | -27.76M | 16.03M | -18.63M | 614.00K |
| יתרת ספקים | 4.53M | 2.42M | 4.54M | -2.52M | -36.98M |
| הון חוזר אחר | 37.63M | 12.52M | -26.24M | -3.36M | -4.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 38.89M | 12.81M | -9.10M | -25.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.16M | 9.42M | 69.93M | 225.66M | 69.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.85M | -13.49M | -2.33M | -3.68M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 68.00K | 0 | 64.00K | -4.67M | -60.00K |
| רכישת השקעות | -31.66M | -57.99M | -35.12M | -161.17M | -366.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.79M | 74.90M | 105.72M | 388.74M | 406.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.49M | 6.00M | 1.59M | 6.44M | 30.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.83M | -155.12M | -160.80M | -325.73M | -203.77M |
| פירעון חוב | -40.58M | -30.64M | -25.00M | -167.74M | -30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.32M | -100.79M | -133.04M | -133.04M | -133.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.93M | -23.69M | -2.76M | -24.96M | -40.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.20M | 99.75M | 82.48M | 48.85M | 62.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 728.00K | 722.00K | -403.00K | 7.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.55M | 17.27M | 33.62M | -13.37M | -2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.75M | 82.48M | 48.85M | 62.23M | 64.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.20M | 99.75M | 82.48M | 48.85M | 62.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.22M | 148.76M | 122.57M | 83.01M | 130.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.71M | 162.25M | 124.90M | 86.69M | 131.75M |
| הוצאות הוניות | -2.49M | -13.49M | -2.33M | -3.68M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-MYR