Hextar Healthcare Bhd (7803) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.34 | 5.68 | 5.65 | 6.02 | 3.81 |
| יחס מהיר | 2.80 | 3.81 | 3.31 | 4.15 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.01 | 0.34 | 0.85 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -1.57 | -1.65 | 0.11 | -1.24 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.78 | -1.19 | -0.73 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 827.00 | 308.27 | -82.66 | -244.75 | -57.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.84M | 107.07M | 123.18M | 148.61M | 189.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -241.45 | -111.82 | 6.80 | -48.25 | -73.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -202.34 | -98.57 | -31.10 | -88.81 | -228.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.53 | -4.62 | 0.38 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.50% | -5.60% | -7.45% | -26.66% | 77.32% |
| שיעור EBIT | -28.60% | -25.08% | -10.96% | -47.26% | -35.18% |
| שיעור EBITDA | -28.60% | -25.08% | 0.81% | -34.49% | -26.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.40% | -22.56% | -11.14% | -47.20% | -25.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.73% | -25.30% | -11.32% | -47.52% | -35.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.47% | -30.35% | -9.47% | -41.60% | -31.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.47% | -30.35% | -7.88% | -41.54% | -31.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.41% | 119.95% | 83.66% | 87.53% | 88.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.81% | 112.16% | 101.63% | 100.68% | 141.05% |
| תשואה על הנכסים | -10.65% | -9.38% | -2.59% | -11.13% | -8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.92% | -9.95% | -2.74% | -11.87% | -9.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.00% | -7.33% | -3.21% | -13.34% | -7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.95% | -7.29% | -2.23% | -11.61% | -6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.75% | -9.47% | -2.67% | -11.45% | -8.24% |
| תשואת רווחים | -75.11% | -42.94% | -7.40% | -22.16% | -16.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.24 | 2.68 | 4.32 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 16.39 | 18.58 | 15.33 | 20.93 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.53 | 2.47 | 3.42 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.25 | 1.05 | 0.86 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.78 | 246.78 | 259.84 | 173.70 | 743.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.74 | 162.91 | 136.03 | 84.45 | 72.29 |
| ימי מלאי | 114.31 | 103.52 | 147.62 | 106.69 | 738.41 |
| ימי אשראי מספקים | 22.27 | 19.65 | 23.81 | 17.44 | 66.88 |
| מחזור תפעולי | 262.05 | 266.43 | 283.65 | 191.14 | 810.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.64 | 1.08 | 1.24 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.35 | 2.79 | -12.07 | -4.15 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.35 | 2.79 | -12.07 | -4.15 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 4.37 | -8.70 | -3.98 | -3.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.12 | -0.22 | -0.14 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.23% | 11.34% | -18.67% | -9.58% | -10.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.33 | -2.33 | -13.53 | -4.51 | -5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.71 | 1.28 | 1.88 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 8.82 | -5.36 | -10.44 | -9.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 5.66 | -5.80 | -12.96 | -16.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.17 | -1.34 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1.14 | -2.29 | 153.78 | -5.06 | -5.11 |
| שווי חברה | 43.16M | 85.06M | 182.57M | 270.14M | 244.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.14 | -2.29 | 153.78 | -5.06 | -5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.57 | 1.24 | 1.75 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.85 | 7.16 | -5.20 | -9.71 | -6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 4.60 | -5.63 | -12.05 | -12.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.20 | 0.30 | 0.13 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.06 |
| נטל מס | 1.30 | 1.20 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.49 | 1.71 | 0.35 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-MYR