Hextar Healthcare Bhd (7803) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.50M | -32.42M | -22.42M | -20.31M | 134.31M |
| רווח נקי | -37.48M | -18.98M | -64.38M | -55.69M | 185.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 17.30M | 19.77M | 15.20M | 13.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.71M | -33.30M | -6.55M | -4.88M | -67.80M |
| יתרת לקוחות | 293.00K | -4.45M | -172.28K | 7.78M | 31.22M |
| מלאי | 16.72M | -33.13M | -5.35M | 15.96M | -67.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.85M | -1.05M | -19.05M | -28.87M |
| הון חוזר אחר | -4.30M | 2.43M | 24.04K | -9.57M | -2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.27M | 2.57M | 28.73M | 25.06M | 3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | -1.12M | -41.25M | -160.00M | 18.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.62M | -2.69M | -5.40M | -14.65M | -35.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.28M | -150.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -37.14M | -142.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 90.81K | 142.86M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.17M | 1.56M | -71.45K | 5.40M | -6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.69M | 18.06M | -4.43M | -25.79M | 40.37M |
| פירעון חוב | -716.00K | -537.00K | -1.33M | -69.94K | -3.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.08M | 0 | 0 | 78.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -23.99M | -32.69M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | -1.48M | -3.10M | -1.73M | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.44M | 8.80M | 25.65M | 92.33M | 298.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 287.00K | -1.38M | 1.40M | 59.74K | -131.73K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.64M | -16.85M | -66.68M | -206.04M | 193.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.80M | 25.65M | 92.33M | 298.36M | 105.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.44M | 8.80M | 25.65M | 92.33M | 298.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.88M | -35.10M | -27.82M | -34.96M | 99.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.50M | -32.42M | -22.42M | -20.31M | 134.31M |
| הוצאות הוניות | -6.62M | -2.69M | -5.40M | -14.65M | -35.22M |
הנתונים מוצגים ב-MYR