Rapid Synergy Bhd. (7765) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.18 | 0.70 | 0.57 | 0.37 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.17 | 0.70 | 0.56 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.65 | -0.11 | -0.39 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.13 | -1.59 | -0.28 | -0.83 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.67M | -15.52M | -104.82M | -61.21M | -145.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.20 | 0.31 | 0.21 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.31 | 0.68 | 0.31 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.24 | 0.41 | 0.24 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.55 | 2.18 | 1.50 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | 0.28 | 0.32 | 1.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.81 | -1.72 | 2.02 | -0.25 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.84 | 1.26 | 0.90 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.58 | 1.15 | 0.63 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.07 | 4.07 | 5.05 | 1.22 | 9.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.23% | 45.60% | 54.07% | 46.13% | 57.06% |
| שיעור EBIT | -54.63% | 61.08% | 82.33% | 284.90% | 37.01% |
| שיעור EBITDA | -37.69% | 83.05% | 97.27% | 307.61% | 51.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.79% | -49.21% | 82.19% | -9.99% | 37.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.85% | 32.42% | 41.66% | 244.67% | 11.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.64% | 12.92% | 30.19% | 201.60% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.64% | 12.92% | 30.19% | 201.60% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.36% | 39.84% | 72.47% | 82.40% | 34.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.34% | -65.88% | 50.68% | -2,449.09% | 32.07% |
| תשואה על הנכסים | -3.48% | 0.67% | 1.86% | 9.79% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.00% | 1.04% | 4.04% | 14.72% | 0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.42% | -3.44% | 7.91% | -0.62% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.23% | -1.20% | 4.68% | -0.45% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.48% | 0.67% | 1.87% | 9.85% | 0.35% |
| תשואת רווחים | -13.00% | 2.85% | 7.49% | 42.67% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 0.95 | 1.12 | 1.22 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 20.35 | 52.81 | 0.23 | 15.71 |
| מחזור מלאי | 8.95 | 12.26 | 19.69 | 17.96 | 35.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.47 | 7.17 | 4.59 | 5.24 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | -2.03 | -0.51 | -0.42 | -1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,922.47 | 394.89 | 337.21 | -1,298.77 | 216.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.30 | 383.06 | 325.58 | 298.87 | 229.47 |
| ימי מלאי | 40.77 | 29.77 | 18.54 | 20.33 | 10.15 |
| ימי אשראי מספקים | 2,010.54 | 17.93 | 6.91 | 1,617.97 | 23.23 |
| מחזור תפעולי | 88.07 | 412.82 | 344.12 | 319.20 | 239.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.45 | -0.13 | -0.24 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.45 | -0.13 | -0.24 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.98 | -335.47 | -492.48 | -547.74 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.98 | -335.47 | -492.48 | -547.74 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.84 | -0.12 | -0.42 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.49 | -3.20 | -0.64 | -1.80 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.49% | -70.98% | -15.85% | -38.09% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | 31.75 | 13.31 | 2.33 | 1,961.47 |
| מכפיל מכירות | 4.49 | 4.53 | 4.03 | 4.72 | 79.77 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.36 | 0.54 | 0.35 | 14.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.71 | -1.41 | -6.31 | -2.63 | -94.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -1.41 | -6.32 | -2.63 | 310.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.34 | 0.03 | 0.01 | -29.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.36 | 0.54 | 0.35 | 14.24 |
| מכפיל שווי חברה | -16.98 | 9.52 | 9.19 | 2.75 | 163.22 |
| שווי חברה | 102.16M | 119.24M | 200.44M | 121.43M | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.98 | 9.52 | 9.19 | 2.75 | 163.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.40 | 7.91 | 8.94 | 8.47 | 84.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.44 | -2.46 | -14.01 | -4.71 | -101.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -2.47 | -14.03 | -4.72 | 330.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 1.74 | 1.54 | 1.81 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.74 | 1.56 | 1.83 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.60 | 0.28 | 0.18 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 0.40 | 0.72 | 0.82 | 0.34 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.53 | 0.51 | 0.86 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.73 | 0.25 | 0.33 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.28 | -3.69 | -1.54 | -0.73 | 6.34 |
הנתונים מוצגים ב-MYR