Rapid Synergy Bhd. (7765) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.31M | -14.28M | -25.74M | 7.35M | 6.81M |
| רווח נקי | 13.08M | 9.29M | 35.07M | 1.16M | 6.17M |
| פחת והפחתות | 3.31M | 3.35M | 3.26M | 4.29M | 4.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.76M | -15.94M | -31.74M | 2.30M | -4.47M |
| יתרת לקוחות | 10.42M | -10.06M | 13.34M | -5.46M | -3.50M |
| מלאי | -80.00K | -181.00K | 92.00K | -118.00K | -22.00K |
| יתרת ספקים | -45.01M | -5.65M | -45.12M | 7.97M | -899.00K |
| הון חוזר אחר | -83.00K | -55.00K | -55.00K | -82.00K | -56.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.94M | -10.98M | -32.33M | -402.03K | 966.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.14M | 59.70M | 87.84M | -26.31M | 33.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.00K | -29.00K | -47.00K | -31.41M | -531.00K |
| רכישות, נטו | 94.96M | 110.39M | 0 | 12.87M | 15.70M |
| רכישת השקעות | -25.16M | -77.42M | 0 | -11.93M | -15.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.48M | 67.19M | 0 | 4.16M | 12.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -40.43M | 87.89M | -554.00K | 37.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.81M | -49.24M | -58.11M | 4.74M | -26.25M |
| פירעון חוב | -57.03M | -38.52M | -55.85M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78M | -10.72M | -2.26M | 688.00K | -7.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.83M | 4.30M | 7.80M | 8.16M | 22.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.33M | -3.82M | 3.98M | -14.19M | 14.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.50M | 8.13M | 3.82M | 22.36M | 7.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.83M | 4.30M | 7.80M | 8.16M | 22.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.45M | -14.31M | -25.79M | -24.06M | 6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.31M | -14.28M | -25.74M | 7.35M | 6.81M |
| הוצאות הוניות | -144.00K | -29.00K | -47.00K | -31.41M | -531.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR