Yinson Holdings Bhd. (7293) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.63 | 1.60 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.61 | 1.58 | 0.97 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.42 | 0.96 | 0.42 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.48 | -1.08 | -0.34 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.94 | -2.42 | -0.99 | -2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.88B | -15.89B | -13.67B | -9.29B | -17.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.11 | 4.32 | 2.27 | 1.63 | 3.01 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.81 | 0.69 | 0.62 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.80 | 0.68 | 0.58 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 5.78 | 3.59 | 3.25 | 5.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.73 | 1.04 | 0.83 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.31 | 1.63 | -0.01 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 3.25 | 2.32 | 1.32 | 2.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.86 | 8.34 | 6.03 | 3.79 | 6.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.71 | 6.27 | 4.13 | 4.61 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.93% | 58.58% | 35.82% | 28.89% | 25.65% |
| שיעור EBIT | 41.74% | 45.54% | 37.55% | 22.72% | 24.30% |
| שיעור EBITDA | 49.35% | 52.60% | 42.80% | 27.99% | 27.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.66% | 45.54% | 37.28% | -0.06% | 21.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.32% | 19.27% | 14.73% | 13.52% | 14.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.21% | 12.79% | 9.89% | 9.31% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.72% | 14.10% | 20.84% | 9.30% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.67% | 66.38% | 67.14% | 68.89% | 48.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.89% | 42.31% | 39.51% | -21,375.00% | 68.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 2.30% | 2.95% | 3.06% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.33% | 13.32% | 10.58% | 9.94% | 15.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.15% | 9.20% | 12.48% | -0.03% | 10.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.84% | 6.34% | 10.05% | -0.02% | 6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.33% | 2.97% | 3.10% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 11.12% | 10.06% | 10.89% | 8.09% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.13 | 6.25 | -12.72 | 9.21 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 2.83 | 3.65 | 9.73 | 14.75 |
| מחזור מלאי | 20.72 | 35.11 | 90.39 | 179.88 | 112.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.57 | 1.72 | 1.48 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.56 | 8.17 | -84.32 | 181.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.55 | -2.17 | -37.46 | -64.15 | 18.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.69 | 116.47 | 58.41 | -28.69 | 39.65 |
| ימי מלאי | 17.61 | 10.40 | 4.04 | 2.03 | 3.25 |
| ימי אשראי מספקים | 152.85 | 129.04 | 99.91 | 37.50 | 24.74 |
| מחזור תפעולי | 131.30 | 126.87 | 62.45 | -26.66 | 42.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.53 | -1.02 | -0.45 | -0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.74 | -1.12 | -0.87 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.41 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.33 | 1.41 | 1.10 | 1.91 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | -1.99 | -8.98 | -1.02 | -8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.75 | -2.43 | -10.12 | -1.09 | -11.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.19 | -0.13 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.28 | -0.40 | -0.19 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.48% | -31.56% | -48.02% | -32.19% | -41.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.98 | 15.73 | 11.10 | 12.36 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.27 | 0.91 | 1.15 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.32 | 0.97 | 1.23 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.38 | -3.17 | -2.08 | -3.11 | -2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.21 | -4.47 | -2.29 | -5.94 | -2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.55 | -0.44 | -0.29 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.32 | 0.97 | 1.23 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 8.69 | 6.26 | 8.73 | 6.56 |
| שווי חברה | 20.61B | 24.40B | 20.36B | 15.45B | 20.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 8.69 | 6.26 | 8.73 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 4.57 | 2.68 | 2.44 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.77 | -11.39 | -6.14 | -6.59 | -6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.41 | -16.08 | -6.75 | -12.61 | -7.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 1.76 | 2.44 | 2.29 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 1.78 | 2.40 | 2.19 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.86 | 2.57 | 2.34 | 4.01 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.28 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.42 | 0.39 | 0.59 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -1.47 | -2.69 | -1.43 | -3.42 |
הנתונים מוצגים ב-MYR