Yinson Holdings Bhd. (7293) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | -3.02B | -1.23B | -2.83B | -1.23B |
| רווח נקי | 1.03B | 1.12B | 855.00M | 828.00M | 855.00M |
| פחת והפחתות | 377.00M | 399.00M | 333.00M | 343.00M | 305.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 609.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.00M | 6.00M | -8.00M | 5.00M | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.46B | -5.12B | -3.18B | -5.17B | -3.18B |
| יתרת לקוחות | -328.00M | 35.00M | -4.29B | -5.79B | -2.16B |
| מלאי | -82.00M | -32.00M | -25.00M | -48.00M | -25.00M |
| יתרת ספקים | -214.00M | -1.42B | 1.24B | 530.00M | -99.00M |
| הון חוזר אחר | -836.00M | -5.12B | -99.00M | 134.00M | -897.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | 575.00M | 168.00M | 422.00M | 775.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -486.00M | -1.04B | -234.00M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -865.00M | -298.00M | -1.12B | -212.00M | -1.12B |
| רכישות, נטו | -89.00M | -220.00M | -12.00M | -25.00M | -12.00M |
| רכישת השקעות | -1.21B | -294.00M | -227.00M | -423.00M | -227.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 478.00M | 330.00M | 155.00M | 473.00M | 155.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 102.00M | -4.00M | 162.00M | -47.00M | 162.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.81B | 3.34B | 781.00M | 5.17B | 781.00M |
| פירעון חוב | 3.89B | 5.05B | 668.00M | 5.51B | 2.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.37B | 286.00M | 1.19B | 17.00M | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -244.00M | -392.00M | -191.00M | 0 | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -136.00M | -38.00M | -87.00M | -87.00M | -64.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -74.00M | -1.57B | -802.00M | -272.00M | -486.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 2.59B | 1.42B | 2.97B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -792.00M | -212.00M | 132.00M | 184.00M | 132.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94B | -378.00M | -1.35B | 1.55B | -1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 2.97B | 2.78B | 1.42B | 2.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 2.59B | 1.42B | 2.97B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14B | -3.32B | -2.34B | -3.08B | -2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | -3.02B | -1.23B | -3.57B | -1.23B |
| הוצאות הוניות | -625.00M | -298.00M | -1.12B | -245.00M | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-MYR