Dialog Group Bhd. (7277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.36 | 1.44 | 2.44 | 2.17 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.25 | 1.39 | 2.34 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.59 | 1.07 | 1.54 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.65 | 1.16 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.31 | 7.11 | 1.40 | 9.29 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -774.69M | -774.69M | -195.93M | -126.94M | -410.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.39 | 1.42 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 4.56 | 3.93 | 0.89 | 5.21 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.67 | 8.99 | 2.69 | 6.70 | 8.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.76 | -0.08 | 0.14 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.76% | 13.40% | 2.52% | 14.35% | 8.58% |
| שיעור EBIT | 21.20% | 17.05% | 16.98% | 23.60% | 20.86% |
| שיעור EBITDA | 33.29% | 29.13% | 30.14% | 34.19% | 17.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.44% | 17.05% | 5.26% | 13.77% | 20.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.88% | 24.88% | 15.02% | 21.55% | 18.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.58% | 20.58% | 12.15% | 18.24% | 17.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.66% | 21.66% | 12.38% | 19.21% | 17.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.70% | 82.70% | 80.83% | 84.67% | 92.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.39% | 145.97% | 285.77% | 156.46% | 88.45% |
| תשואה על הנכסים | 6.25% | 6.25% | 3.50% | 6.30% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.86% | 9.92% | 4.87% | 8.92% | 8.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 5.89% | 1.85% | 5.35% | 7.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 5.04% | 1.38% | 4.69% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 7.23% | 3.92% | 7.07% | 6.09% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 5.66% | 3.41% | 4.21% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.81 | 5.18 | 4.17 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 3.21 | 4.02 | 4.58 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 19.39 | 19.38 | 33.09 | 28.50 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.90 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 2.56 | 2.32 | 2.14 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.94 | 0.89 | -9.19 | 20.62 | -91.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.82 | 95.82 | 70.52 | 87.58 | 0 |
| ימי מלאי | 18.83 | 18.84 | 11.03 | 12.81 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 113.71 | 113.77 | 90.75 | 79.76 | 91.91 |
| מחזור תפעולי | 114.65 | 114.66 | 81.55 | 100.38 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.86 | 1.72 | 1.81 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 3.00 | 2.83 | 2.72 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | 0.63 | 0.69 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.38% | 6.11% | 7.38% | 5.50% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.06 | 16.91 | 29.37 | 24.20 | 22.76 |
| מכפיל מכירות | 3.72 | 3.64 | 3.56 | 4.33 | 3.87 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.75 | 1.43 | 2.12 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.73 | 16.36 | 13.56 | 18.20 | 28.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 10.91 | 8.77 | 11.50 | 15.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.16 | -0.64 | 2.31 | 40.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.75 | 1.43 | 2.12 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 11.83 | 13.25 | 11.75 | 12.82 | 23.38 |
| שווי חברה | 11.41B | 11.13B | 8.86B | 13.81B | 12.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 13.25 | 11.75 | 12.82 | 23.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.96 | 3.86 | 3.54 | 4.38 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.20 | 17.35 | 13.47 | 18.41 | 29.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 11.57 | 8.71 | 11.63 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.56 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.46 | 0.89 | 0.91 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.62 | 2.70 | 1.75 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-MYR