דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dialog Group Bhd. (7277) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת961.99M1.02B1.19B750.18M519.07M
רווח נקי593.55M375.87M679.12M553.89M550.30M
פחת והפחתות348.56M329.34M333.66M254.91M239.25M
מס הכנסה נדחה000-229.38M-29.28M
תגמול מבוסס מניות0-3.47M10.96M4.74M3.26M
שינוי בהון החוזר-177.42M272.66M-28.29M127.18M-264.87M
יתרת לקוחות0260.47M99.33M-39.55M-240.20M
מלאי021.75M-19.95M19.84M-8.92M
יתרת ספקים267.90M-9.56M-107.71M146.89M-15.75M
הון חוזר אחר-445.32M2.72M53.00K146.89M-15.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן197.30M41.91M191.59M38.85M20.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-939.05M-478.87M-551.14M-295.54M-293.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-877.54M-237.00M-198.90M-344.80M-409.70M
רכישות, נטו3.23M-138.84M-19.60M-209.78M-7.16M
רכישת השקעות-82.92M-286.00K-355.00K-2.91M-4.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות18.39M9.77M5.56M258.90M115.16M
פעילויות השקעה אחרות-216.00K-112.52M-337.84M3.05M12.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון162.19M-417.63M-788.64M-597.99M155.16M
פירעון חוב-127.00M-75.81M-476.76M-299.34M401.53M
הנפקת מניות רגילות500.00M172.00K83.00K20.00K463.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-197.49M-231.35M-220.06M-191.85M-180.56M
פעילויות מימון אחרות-13.32M-110.65M-91.91M-106.82M-66.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.84B1.67B1.57B1.72B1.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-17.71M-22.85M4.23M23.67M6.06M
שינוי נטו במזומנים167.42M96.95M-148.52M-119.69M386.93M
מזומנים בתחילת התקופה1.67B1.57B1.72B1.84B1.45B
מזומנים בסוף התקופה1.84B1.67B1.57B1.72B1.84B
תזרים מזומנים חופשי641.66M657.57M750.37M405.38M109.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת961.99M1.02B1.19B750.18M519.07M
הוצאות הוניות-320.33M-358.73M-436.67M-344.80M-409.70M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Dialog Group Bhd. - תזרים מזומנים