Teo Seng Capital Bhd. (7252) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.76 | 2.48 | 2.16 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.51 | 1.20 | 1.15 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.08 | 0.78 | 0.68 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.68 | 0.93 | 0.81 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.94 | 1.04 | 1.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.83 | 2.49 | 3.18 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 200.30M | 216.37M | 173.74M | 85.12M | -44.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.48 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.72 | 3.00 | 2.84 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.87 | 11.00 | 38.32 | 21.68 | 5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.60 | -0.12 | 0.09 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.60% | 20.38% | 40.26% | 33.50% | 23.32% |
| שיעור EBIT | 14.33% | 6.57% | 27.02% | 22.40% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 16.73% | 10.92% | 30.92% | 26.16% | 9.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.64% | 6.57% | 26.54% | 22.23% | 5.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.94% | 21.27% | 26.32% | 21.37% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.77% | 19.31% | 24.33% | 20.47% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.77% | 19.30% | 24.33% | 20.47% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.27% | 90.79% | 92.41% | 95.79% | 73.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.74% | 323.60% | 99.17% | 96.13% | 82.21% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 14.55% | 21.67% | 22.11% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 19.69% | 29.65% | 32.66% | 6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.69% | 6.00% | 29.23% | 30.24% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 4.91% | 24.56% | 25.99% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | 14.55% | 21.67% | 22.11% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 16.98% | 24.71% | 28.08% | 33.17% | 9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.70 | 13.84 | 11.92 | 14.06 | 10.72 |
| מחזור זכאים | 12.59 | 15.75 | 9.29 | 11.59 | 9.68 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.75 | 2.17 | 3.47 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.46 | 1.71 | 1.94 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.72 | 3.70 | 7.55 | 24.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.00 | 135.86 | 159.27 | 99.64 | 90.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.74 | 26.37 | 30.61 | 25.96 | 34.04 |
| ימי מלאי | 166.25 | 132.66 | 167.96 | 105.17 | 93.68 |
| ימי אשראי מספקים | 28.98 | 23.17 | 39.30 | 31.49 | 37.71 |
| מחזור תפעולי | 194.98 | 159.03 | 198.57 | 131.13 | 127.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.41 | 0.38 | 0.80 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.29 | 1.19 | 3.57 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.69 | 1.62 | 4.92 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.19 | 1.69 | 1.62 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | 11.35% | 9.84% | 32.31% | 13.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.97 | 4.06 | 3.55 | 3.03 | 10.11 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.78 | 0.87 | 0.62 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.80 | 1.06 | 0.98 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.70 | 8.81 | 10.16 | 3.10 | 7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 3.58 | 3.89 | 2.47 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.80 | 1.06 | 0.98 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 6.56 | 2.68 | 2.45 | 5.81 |
| שווי חברה | 473.33M | 526.59M | 625.30M | 488.28M | 359.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 6.56 | 2.68 | 2.45 | 5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.14 | 8.07 | 9.73 | 3.22 | 12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 3.28 | 3.72 | 2.56 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.22 | 1.04 | 0.80 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.22 | 1.04 | 0.80 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.04 |
| נטל מס | 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 3.24 | 0.97 | 0.95 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.03 | 0.85 | 1.17 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-MYR