Teo Seng Capital Bhd. (7252) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.53M | 167.95M | 190.44M | 55.69M | 9.46M |
| רווח נקי | 156.50M | 198.42M | 162.65M | 21.64M | 3.04M |
| פחת והפחתות | 31.96M | 29.40M | 28.65M | 25.75M | 24.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 18.00K | 70.00K |
| שינוי בהון החוזר | -30.42M | -52.91M | -6.17M | -218.99K | -16.52M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.36M | 4.06M | -4.61M | -6.19M |
| מלאי | 0 | -61.80M | -18.08M | -4.90M | -19.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.42M | 10.25M | 7.86M | 9.30M | 9.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49M | -6.95M | 5.31M | 8.50M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.98M | -75.25M | -37.86M | -17.83M | -19.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.24M | -103.71M | -38.68M | -26.09M | -23.23M |
| רכישות, נטו | -25.00K | 4.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.44M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 294.00K | 32.89M | 811.00K | 8.26M | 3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.92M | -62.29M | -94.74M | -45.82M | 16.33M |
| פירעון חוב | 33.53M | -8.33M | -71.76M | -33.93M | 32.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.50M | -3.01M | -499.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.56M | -37.21M | -14.68M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.40M | -13.75M | -7.81M | -11.89M | -16.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.48M | 126.84M | 98.94M | 41.10M | 49.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.75M | 185.95K | 47.44K | 98.40K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.64M | 27.91M | 57.84M | -7.92M | 5.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.84M | 98.94M | 41.10M | 49.02M | 43.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.48M | 126.84M | 98.94M | 41.10M | 49.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.29M | 64.25M | 151.77M | 29.60M | -13.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.53M | 167.95M | 190.44M | 55.69M | 9.46M |
| הוצאות הוניות | -95.24M | -103.71M | -38.68M | -26.09M | -23.23M |
הנתונים מוצגים ב-MYR