Nextgreen Global Bhd (7241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 2.46 | 2.75 | 1.91 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.68 | 1.82 | 1.68 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.65 | -0.39 | -0.29 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.38 | 6.84 | -2.74 | -3.53 | -2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.42M | 15.21M | 47.50M | -8.30M | -46.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.28 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.47 | 1.26 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 2.61 | 2.78 | 2.34 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.57 | 7.53 | 5.89 | 4.08 | 5.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.24 | 1.50 | 2.50 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.66% | 71.38% | 53.78% | 36.16% | 35.32% |
| שיעור EBIT | 51.04% | 53.53% | 42.18% | 46.98% | 51.66% |
| שיעור EBITDA | 57.42% | 62.19% | 54.74% | 70.51% | 69.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.64% | 53.53% | 43.08% | 49.63% | 51.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.12% | 50.57% | 33.82% | 34.82% | 41.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.60% | 36.99% | 33.94% | 25.82% | 38.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.02% | 36.06% | 33.91% | 25.43% | 38.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.02% | 73.14% | 100.36% | 74.16% | 91.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.09% | 94.47% | 78.51% | 70.16% | 80.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 2.02% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 6.46% | 5.20% | 2.78% | 4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.42% | 7.37% | 5.84% | 4.48% | 5.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.20% | 5.17% | 5.73% | 3.22% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 4.39% | 4.12% | 2.02% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 3.93% | 2.56% | 1.16% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 1.06 | 0.68 | 0.68 | 1.37 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 0.84 | 1.23 | 1.17 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 0.32 | 0.57 | 1.62 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.70 | 0.84 | 1.05 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 270.02 | 1,066.09 | 885.68 | 454.43 | 116.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 309.03 | 344.93 | 536.09 | 540.33 | 266.59 |
| ימי מלאי | 241.29 | 1,155.71 | 645.29 | 225.22 | 177.54 |
| ימי אשראי מספקים | 280.30 | 434.56 | 295.70 | 311.12 | 327.99 |
| מחזור תפעולי | 550.32 | 1,500.65 | 1,181.38 | 765.55 | 444.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.30 | 3.11 | 2.95 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.42 | -0.47 | -0.51 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 1.42 | -0.47 | -0.51 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.47 | -0.36 | -0.26 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.50 | 0.76 | -0.34 | -0.49 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.25% | 2.40% | -7.98% | -6.56% | -8.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.98 | 25.48 | 41.24 | 85.59 | 45.73 |
| מכפיל מכירות | 8.03 | 9.41 | 13.26 | 22.17 | 17.64 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 41.74 | -12.54 | -15.25 | -11.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 12.34 | -39.00 | -44.94 | -28.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 0.58 | 0.43 | -2.65 | 3.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 16.86 | 17.37 | 25.74 | 33.95 | 28.15 |
| שווי חברה | 975.67M | 983.36M | 957.95M | 870.17M | 646.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.86 | 17.37 | 25.74 | 33.95 | 28.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.68 | 10.81 | 14.09 | 23.94 | 19.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 47.92 | -13.32 | -16.46 | -12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 14.16 | -41.42 | -48.52 | -31.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | -0.00 | 0.27 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.94 | 0.80 | 0.74 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.02 | 0.57 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.33 | 2.06 | -1.01 | -1.42 | -1.48 |
הנתונים מוצגים ב-MYR