Nextgreen Global Bhd (7241) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.43M | -23.13M | -17.94M | -20.47M | -47.61M |
| רווח נקי | 33.66M | 23.00M | 12.66M | 13.82M | 9.81M |
| פחת והפחתות | 7.88M | 8.54M | 8.55M | 5.96M | 3.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14M |
| שינוי בהון החוזר | 25.46M | -66.95M | -33.87M | -24.45M | -60.51M |
| יתרת לקוחות | -34.36M | -11.32M | -46.94M | -2.84M | -21.50M |
| מלאי | 27.80M | -55.63M | -17.64M | -44.26M | -39.38M |
| יתרת ספקים | 32.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 30.71M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.43M | 12.29M | -5.27M | 3.19M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.88M | -53.35M | -31.89M | -40.63M | -34.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.91M | -48.81M | -34.92M | -29.50M | -34.68M |
| רכישות, נטו | 377.00K | 350.00K | -650.00 | -11.13M | -30.62K |
| רכישת השקעות | -125.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.57M | -4.89M | 3.03M | 5.00K | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.81M | 79.78M | 51.27M | 57.44M | 88.92M |
| פירעון חוב | 77.82M | -1.26M | -2.80M | 45.26M | -2.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.27M | 60.39M | 4.72M | 13.32M | 81.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | 20.65M | 103.42M | -1.13M | 8.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.48M | 9.11M | 5.80M | 4.36M | 8.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.03K | -18.00 | 31.00 | -26.00 | 8.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.38M | 3.30M | 1.45M | -3.66M | 6.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.11M | 5.81M | 4.36M | 8.01M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.48M | 9.11M | 5.80M | 4.36M | 8.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.52M | -71.94M | -52.86M | -49.97M | -82.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.43M | -23.13M | -17.94M | -20.47M | -47.61M |
| הוצאות הוניות | -48.91M | -48.81M | -34.92M | -29.50M | -34.68M |
הנתונים מוצגים ב-MYR