Superlon Holdings Bhd. (7235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.27 | 5.72 | 6.69 | 7.23 | 5.47 |
| יחס מהיר | 4.15 | 4.53 | 4.96 | 5.47 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.03 | 0.62 | 0.80 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.16 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.10 | 1.25 | 1.63 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 4.56 | 6.01 | 5.34 | 3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.47M | 74.09M | 63.09M | 47.64M | 52.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 3.23 | 3.11 | 4.30 | 1.72 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.68 | 13.95 | 9.48 | 5.34 | 8.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.15 | 0.68 | 2.08 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.40% | 27.14% | 25.88% | 20.12% | 27.38% |
| שיעור EBIT | 15.04% | 12.85% | 12.46% | 4.86% | 13.14% |
| שיעור EBITDA | 19.65% | 17.75% | 17.64% | 9.76% | 18.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 12.85% | 10.78% | 5.26% | 12.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.27% | 12.35% | 11.32% | 3.87% | 11.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.73% | 9.40% | 9.13% | 2.10% | 10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.73% | 9.40% | 9.13% | 2.10% | 10.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.15% | 76.10% | 80.66% | 54.19% | 86.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.96% | 96.16% | 105.05% | 73.58% | 96.24% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 5.65% | 5.81% | 1.19% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.49% | 7.15% | 7.35% | 1.57% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 8.53% | 7.42% | 3.20% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.63% | 6.30% | 5.86% | 1.69% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 5.67% | 5.84% | 1.20% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 10.79% | 12.77% | 10.55% | 2.19% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 8.63 | 7.48 | 7.85 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 13.42 | 15.43 | 18.13 | 19.54 | 16.73 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 3.84 | 3.63 | 3.78 | 3.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.34 | 1.30 | 1.13 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.39 | 1.55 | 1.49 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.94 | 113.69 | 129.26 | 124.37 | 134.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.56 | 42.29 | 48.80 | 46.49 | 46.80 |
| ימי מלאי | 95.58 | 95.05 | 100.60 | 96.56 | 109.63 |
| ימי אשראי מספקים | 27.20 | 23.65 | 20.14 | 18.68 | 21.82 |
| מחזור תפעולי | 139.14 | 137.34 | 149.39 | 143.05 | 156.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.92 | 0.87 | 0.80 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 3.48 | 2.88 | 3.91 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 12.23 | 7.73 | 5.11 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.92 | 0.76 | 0.65 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.95% | 21.79% | 14.87% | 16.42% | 5.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.71 | 7.83 | 9.48 | 45.80 | 15.36 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.74 | 0.87 | 0.96 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.56 | 0.70 | 0.72 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.57 | 4.59 | 6.73 | 6.09 | 18.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 4.21 | 5.86 | 4.90 | 9.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 15.30 | 2.75 | -0.72 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.56 | 0.70 | 0.72 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 4.30 | 5.59 | 11.91 | 9.23 |
| שווי חברה | 141.39M | 101.13M | 133.63M | 126.00M | 204.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 4.30 | 5.59 | 11.91 | 9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.76 | 0.99 | 1.16 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.21 | 4.76 | 7.66 | 7.38 | 21.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 4.37 | 6.67 | 5.94 | 10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 0.90 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 0.91 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.46 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.68 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.54 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.80 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.86 | 1.31 | 5.06 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-MYR