Superlon Holdings Bhd. (7235) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.14M | 20.04M | 21.23M | 19.66M | 3.74M |
| רווח נקי | 12.46M | 15.35M | 4.20M | 13.88M | 7.40M |
| פחת והפחתות | 6.50M | 7.03M | 5.31M | 6.66M | 5.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.91M | -872.00K | 10.61M | -2.29M | -8.12M |
| יתרת לקוחות | -2.98M | -8.00K | 0 | -1.18M | 0 |
| מלאי | 2.57M | -1.89M | 9.90M | -3.02M | -8.05M |
| יתרת ספקים | 3.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.02M | 708.47K | 1.91M | -67.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | -1.47M | 1.11M | 1.41M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.50M | 6.57M | -29.07M | -18.43M | -3.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89M | -2.59M | -4.16M | -9.96M | -4.14M |
| רכישות, נטו | 194.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.39M | 0 | -24.92M | -8.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.60M | 0 | 0 | 0 | 597.16K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.16M | 1.03K | 522.05K | 279.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.45M | -11.86M | 9.67M | -8.06M | -571.16K |
| פירעון חוב | -641.00K | -4.55M | 12.76M | -754.12K | 3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.25K | -113.95K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.76M | -4.36M | -1.27M | -4.36M | -2.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -2.95M | -1.81M | -2.83M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.64M | 33.95M | 26.68M | 21.40M | 24.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -851.57K | -2.20M | -135.44K | 1.55M | 1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34M | 12.55M | 1.70M | -5.28M | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.30M | 21.40M | 24.98M | 26.68M | 23.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.64M | 33.95M | 26.68M | 21.40M | 24.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.25M | 17.45M | 17.07M | 9.71M | -399.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.14M | 20.04M | 21.23M | 19.66M | 3.74M |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -2.59M | -4.16M | -9.96M | -4.14M |
הנתונים מוצגים ב-MYR