Dufu Technology Corp. Bhd. (7233) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 4.55 | 4.87 | 8.04 | 7.90 |
| יחס מהיר | 2.88 | 3.47 | 3.53 | 5.92 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.99 | 1.93 | 3.19 | 3.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.00 | 0.84 | 1.57 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.33 | 4.08 | 2.57 | 10.10 | 7.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.61M | 161.02M | 154.02M | 182.95M | 191.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 4.76 | 2.85 | 1.91 | 6.70 | 7.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.30 | 90.86 | 15.41 | 102.63 | 362.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -1.26 | -0.86 | -1.25 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.60% | 78.75% | 23.68% | 72.22% | 76.95% |
| שיעור EBIT | 15.83% | 11.95% | 12.21% | 14.84% | 27.53% |
| שיעור EBITDA | 19.47% | 17.16% | 16.87% | 19.62% | 31.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.77% | 46.48% | 12.18% | 11.50% | 27.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.89% | 11.44% | 11.42% | 14.73% | 27.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.65% | 10.13% | 8.69% | 10.69% | 22.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 10.09% | 8.66% | 10.69% | 22.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.79% | 88.62% | 76.15% | 72.56% | 79.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.14% | 24.60% | 93.74% | 128.06% | 99.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.18% | 6.26% | 5.04% | 5.83% | 15.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.42% | 8.05% | 6.56% | 7.15% | 19.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.43% | 32.91% | 8.01% | 6.80% | 21.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.84% | 28.03% | 5.84% | 4.87% | 16.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.18% | 6.27% | 5.05% | 5.83% | 15.79% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 3.29% | 2.22% | 2.46% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.28 | 3.15 | 2.87 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 3.54 | 10.17 | 4.31 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 2.40 | 2.79 | 0.92 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.67 | 1.43 | 1.54 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.36 | 1.20 | 0.97 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.69 | 160.13 | 210.59 | 437.29 | 525.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.87 | 111.21 | 115.84 | 127.40 | 71.11 |
| ימי מלאי | 106.34 | 152.06 | 130.63 | 394.67 | 495.77 |
| ימי אשראי מספקים | 86.53 | 103.14 | 35.87 | 84.78 | 41.61 |
| מחזור תפעולי | 222.22 | 263.27 | 246.46 | 522.07 | 566.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.10 | -0.00 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.89 | -0.05 | 0.65 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 2.29 | 0.68 | 1.08 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 9.11 | 0.95 | 2.87 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.06 | 0.69 | 1.07 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.73% | 5.95% | -0.21% | 3.34% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.75 | 30.36 | 44.94 | 40.74 | 13.77 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 3.08 | 3.91 | 4.35 | 3.12 |
| מכפיל הון | 3.68 | 2.44 | 2.95 | 2.91 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.90 | 16.81 | -485.81 | 29.92 | 43.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.43 | 14.97 | 23.04 | 19.48 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 1.27 | -6.07 | -0.63 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 2.44 | 2.95 | 2.91 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 20.83 | 16.67 | 22.32 | 20.94 | 9.43 |
| שווי חברה | 1.33B | 792.43M | 977.70M | 935.72M | 897.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.83 | 16.67 | 22.32 | 20.94 | 9.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 2.86 | 3.77 | 4.11 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.69 | 15.63 | -467.80 | 28.23 | 41.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.37 | 13.92 | 22.18 | 18.39 | 12.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.52 | 0.49 | 0.43 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
| נטל מס | 0.81 | 0.89 | 0.76 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.71 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 2.03 | 1.49 | 2.09 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-MYR