Dufu Technology Corp. Bhd. (7233) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.95M | 44.08M | 50.89M | 73.25M | 58.54M |
| רווח נקי | 28.07M | 29.63M | 24.35M | 84.55M | 93.97M |
| פחת והפחתות | 11.28M | 12.12M | 10.88M | 11.43M | 10.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.06M | 0 | -20.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 799.00K | 1.19M | 1.64M | 2.69M |
| שינוי בהון החוזר | 15.28M | 8.78M | 17.35M | -8.29M | -27.93M |
| יתרת לקוחות | 63.15K | 2.11M | -22.00M | 38.43M | -9.46M |
| מלאי | 9.26M | -3.06M | 28.44M | -22.29M | -22.78M |
| יתרת ספקים | 7.70M | 8.68M | 6.46M | -28.18M | 16.80M |
| הון חוזר אחר | -1.75M | 1.06M | 4.45M | 3.76M | -12.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.32M | -7.26M | 7.18M | -16.08M | -345.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.09M | -45.57M | -17.64M | -50.48M | -32.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.25M | -46.17M | -17.75M | -51.62M | -31.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 571.00K | 0 | 150.08K | -1.45M |
| רכישת השקעות | -6.84M | 0 | 0 | 0 | -1.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.00K | 105.77K | 988.06K | 926.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.25M | 1.88M | -39.45M | 1.43M | -25.30M |
| פירעון חוב | -8.26M | 18.98M | -10.27M | 40.83M | 598.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 724.00K | 3.69M | 218.23K | 903.50K | 5.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.64M | -18.60M | -29.17M | -39.71M | -30.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.00K | -2.19M | -233.89K | -601.69K | -908.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.55M | 101.60M | 103.20M | 107.75M | 84.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.65M | -1.99M | 1.66M | -1.30M | 4.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.96M | -1.61M | -4.55M | 22.90M | 4.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.59M | 103.20M | 107.75M | 84.85M | 79.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.55M | 101.60M | 103.20M | 107.75M | 84.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.69M | -2.09M | 33.14M | 21.63M | 26.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.95M | 44.08M | 50.89M | 73.25M | 58.54M |
| הוצאות הוניות | -6.25M | -46.17M | -17.75M | -51.62M | -31.93M |
הנתונים מוצגים ב-MYR