Wellcall Holdings Bhd. (7231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.39 | 4.32 | 4.09 | 3.97 | 3.57 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.90 | 3.17 | 3.15 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 2.17 | 2.40 | 1.91 | 1.93 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 1.97 | 2.33 | 1.64 | 1.70 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 2.78 | 1.85 | 1.82 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.86M | 56.87M | 82.21M | 88.03M | 72.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 267.47 | 371.49 | 273.31 | 281.03 | 229.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 321.93 | 435.80 | 367.98 | 338.44 | 271.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.72 | -0.82 | -0.75 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.24% | 39.12% | 39.45% | 39.65% | 31.94% |
| שיעור EBIT | 27.43% | 30.26% | 28.66% | 34.37% | 25.46% |
| שיעור EBITDA | 30.34% | 33.46% | 31.11% | 36.64% | 28.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.12% | 30.26% | 30.75% | 33.51% | 25.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.67% | 32.94% | 30.67% | 34.27% | 25.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.69% | 25.28% | 22.40% | 25.45% | 18.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.69% | 25.28% | 22.40% | 25.45% | 18.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.48% | 76.74% | 73.05% | 74.27% | 74.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.48% | 108.86% | 99.73% | 102.27% | 98.37% |
| תשואה על הנכסים | 22.81% | 26.87% | 26.82% | 31.52% | 20.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.28% | 30.89% | 32.78% | 39.48% | 26.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.58% | 35.98% | 43.79% | 50.43% | 35.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.15% | 27.61% | 31.99% | 37.46% | 26.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.84% | 26.91% | 26.87% | 31.59% | 20.88% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 7.25% | 6.20% | 7.45% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.35 | 20.57 | 15.14 | 11.73 | 12.46 |
| מחזור זכאים | 15.66 | 20.19 | 16.71 | 19.21 | 19.63 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 4.28 | 4.92 | 5.15 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.32 | 3.76 | 4.66 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.06 | 1.20 | 1.24 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.50 | 2.35 | 2.56 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.67 | 84.86 | 76.38 | 83.00 | 98.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.86 | 17.74 | 24.11 | 31.11 | 29.30 |
| ימי מלאי | 105.11 | 85.20 | 74.12 | 70.89 | 88.19 |
| ימי אשראי מספקים | 23.31 | 18.08 | 21.84 | 19.00 | 18.59 |
| מחזור תפעולי | 123.97 | 102.94 | 98.23 | 102.00 | 117.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.16 | 0.95 | 1.27 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.23 | 9.61 | 4.88 | 12.74 | 72.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.85% | 7.14% | 5.42% | 7.00% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.29 | 13.78 | 16.14 | 13.55 | 16.89 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 3.48 | 3.61 | 3.42 | 3.18 |
| מכפיל הון | 3.75 | 4.26 | 5.29 | 5.30 | 4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 14.01 | 18.46 | 14.28 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.42 | 12.55 | 14.68 | 13.16 | 16.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.61 | -21.64 | -1.12 | 0.21 | -6.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.75 | 4.26 | 5.29 | 5.30 | 4.52 |
| מכפיל שווי חברה | 9.94 | 9.70 | 10.80 | 8.57 | 10.29 |
| שווי חברה | 514.18M | 598.21M | 703.75M | 681.97M | 514.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | 9.70 | 10.80 | 8.57 | 10.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 3.25 | 3.36 | 3.14 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 13.05 | 17.17 | 13.12 | 15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 11.69 | 13.65 | 12.09 | 14.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-MYR