Wellcall Holdings Bhd. (7231) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.18M | 51.57M | 56.39M | 34.54M | 33.64M |
| רווח נקי | 60.72M | 64.22M | 74.42M | 44.82M | 46.06M |
| פחת והפחתות | 5.89M | 5.12M | 4.93M | 5.03M | 5.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.97M | 4.43M | -6.66M | -3.99M | -6.49M |
| יתרת לקוחות | 12.17M | 11.65M | -7.05M | -1.38M | -4.09M |
| מלאי | -450.00K | -291.00K | 3.60M | -8.92M | -6.35M |
| יתרת ספקים | -7.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.93M | -3.21M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.41M | -22.21M | -15.86M | -162.68K | -107.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.98M | -8.38M | -4.02M | -425.75K | -572.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33M | -14.04M | -4.08M | -479.20K | -110.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 77.57K | 240.22K |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.66M | 5.66M | 55.57K | 53.45K | -461.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.84M | -43.82M | -39.84M | -35.85M | -27.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.84M | -43.82M | -39.84M | -35.85M | -27.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -385.00 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.15M | 69.23M | 74.40M | 61.77M | 60.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57M | -4.72M | -198.00K | 2.75M | 327.69K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.08M | -5.18M | 11.63M | 1.18M | 5.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.23M | 74.40M | 61.77M | 60.59M | 55.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.15M | 69.23M | 74.40M | 61.77M | 60.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.85M | 41.00M | 51.96M | 34.06M | 33.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.18M | 51.57M | 56.84M | 34.54M | 33.64M |
| הוצאות הוניות | -5.33M | -10.57M | -4.43M | -479.20K | -110.80K |
הנתונים מוצגים ב-MYR