Favelle Favco Bhd. (7229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.55 | 1.49 | 1.37 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.17 | 1.10 | 0.97 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.23 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.91 | 0.36 | 2.15 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.17M | 225.14M | 182.87M | 121.00M | 68.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.84 | 1.26 | 1.60 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.66 | 15.65 | 16.66 | 11.35 | 9.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.36 | 0.22 | 0.16 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.63 | 0.50 | 0.45 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.59 | -0.36 | -0.50 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.24% | 25.34% | 23.71% | 28.79% | 26.52% |
| שיעור EBIT | 10.67% | 11.55% | 10.68% | 12.38% | 11.15% |
| שיעור EBITDA | 15.24% | 16.25% | 15.02% | 17.76% | 17.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.24% | 9.49% | 9.99% | 13.85% | 10.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.72% | 10.95% | 10.08% | 11.16% | 10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 6.21% | 5.98% | 6.61% | 6.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 7.76% | 7.41% | 8.03% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.14% | 56.76% | 59.31% | 59.23% | 64.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.09% | 115.33% | 100.87% | 80.55% | 94.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 3.33% | 3.72% | 3.48% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.92% | 6.02% | 6.90% | 6.61% | 5.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 8.12% | 10.01% | 12.07% | 7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 5.07% | 6.67% | 8.05% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 3.51% | 3.93% | 3.67% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 13.75% | 13.44% | 12.16% | 9.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 5.34 | 2.06 | 2.06 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.32 | 2.59 | 2.63 | 2.41 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.84 | 3.25 | 2.37 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.56 | 1.75 | 1.41 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.53 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.77 | 3.77 | 4.24 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.60 | 39.40 | 148.97 | 192.22 | 245.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 228.09 | 68.30 | 177.57 | 177.02 | 225.02 |
| ימי מלאי | 133.25 | 128.65 | 112.36 | 153.97 | 172.11 |
| ימי אשראי מספקים | 166.74 | 157.55 | 140.96 | 138.77 | 151.48 |
| מחזור תפעולי | 361.34 | 196.95 | 289.92 | 330.99 | 397.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.45 | 0.13 | 0.56 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.28 | -0.02 | 0.48 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.61 | -0.18 | 0.87 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.71 | 0.53 | 4.84 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 2.59 | 0.85 | 7.42 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.74 | 0.27 | 1.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.20% | 18.31% | -1.36% | 27.04% | 3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.66 | 7.19 | 7.43 | 8.09 | 10.12 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 5.46 | -73.44 | 3.70 | 28.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 3.35 | 13.37 | 3.20 | 10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.83 | 1.64 | 0.28 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 2.72 | 2.19 | 2.60 | 2.56 | 4.10 |
| שווי חברה | 308.32M | 280.58M | 352.23M | 347.44M | 423.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.72 | 2.19 | 2.60 | 2.56 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.45 | 4.31 | -64.51 | 3.09 | 30.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 2.65 | 11.74 | 2.67 | 10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 3.26 | 3.16 | 3.05 | 2.85 |
| הון עצמי למניה | 3.44 | 3.45 | 3.33 | 3.27 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 3.34 | 3.84 | 3.28 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| נטל מס | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 2.13 | 0.34 | 2.57 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-MYR